Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RBC Bearings
RBC
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Wingstop
WING
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
Federal Signal
FSS
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
Agree Realty
ADC
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Globus Medical
GMED
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,12 % |
| 3 | Industrie | 14,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,07 Mio. $ | 1,72 % |
24.923
+1.281
| +5 % | +232.533 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,95 Mio. $ | 1,68 % |
35.900
+60
| +0,2 % | +7.247 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
3
Box
BOX
5,84 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,52 % |
215.081
-5.007
| -2 % | -87.918 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 1,04 % |
33.472
-2.960
| -8 % | -229.374 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 3,02 Mio. $ | 1,03 % |
4.860
+770
| +19 % | +358.510 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
6
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,97 % |
43.571
+2.902
| +7 % | +173.757 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
7
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
76.424
-526
| -0,7 % | -17.960 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,91 % |
10.672
+4.332
| +68 % | +991.624 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
9
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,9 % |
9.033
+557
| +7 % | +159.602 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
10
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,87 % |
40.935
-7.030
| -15 % | -431.188 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
11
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,84 % |
19.450
+6.510
| +50 % | +759.147 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
12
Trex
TREX
5,87 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,82 % |
37.044
+19.696
| +114 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
13
Cogent Communications
CCOI
228 Mio. $
| 2,39 Mio. $ | 0,81 % |
30.936
-6.837
| -18 % | -553.359 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 2,38 Mio. $ | 0,81 % |
57.158
+23.392
| +69 % | +849.008 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
15
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,8 % |
15.232
+7.345
| +93 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
CORE
16
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| 2,31 Mio. $ | 0,79 % |
92.694
+49.382
| +114 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
17
Wingstop
WING
4,59 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,78 % |
+16.490
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
NATI
18
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 2,29 Mio. $ | 0,78 % |
59.100
+27.398
| +86 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
19
Primerica
PRI
9,08 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,78 % |
19.610
+11.839
| +152 % | +1,26 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
20
Louisiana-Pacific
LPX
5,48 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,77 % |
88.564
+2.336
| +3 % | +49.439 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
21
J&J Snack Foods
JJSF
1,66 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,76 % |
17.710
+1.479
| +9 % | +185.784 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 2,18 Mio. $ | 0,74 % |
60.955
-2.131
| -3 % | -70.703 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
23
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,71 % |
8.083
+2.316
| +40 % | +572.953 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
24
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,7 % |
95.648
+41.516
| +77 % | +793.661 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,69 % |
+15.099
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Algert Global 533 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Algert Global für Q2 2020 weist 131 neu, 95 erhöht, 150 reduziert und 122 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RBC Bearings: 15.099 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q2 2020 war RBC Bearings: 15.099 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Crown Castle in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q2 2020 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Agree Realty im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q2 2020 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 131 neue Positionen und schloss 122 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 295 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q2 2020 am 12. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .