Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+$171万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$165万 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$161万 |
| 4 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+$145万 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+$121万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$121万 |
| 3 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$119万 |
| 4 |
HILL
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
|
+$116万 |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.12% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.53% |
| 3 | 資本財・サービス | 20.82% |
| 4 | ヘルスケア | 10.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ennis
EBF
$5.51億
| $352万 | 1.95% |
202,513
+101,647
| +101% | +$171万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
Cardinal Health
CAH
$581億
| $265万 | 1.47% |
34,510
+9,980
| +41% | +$83.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
$31.2億
| $221万 | 1.23% |
658,506
+422,898
| +179% | +$118万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
ZAGG
4
上場廃止
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| $211万 | 1.17% |
311,054
+85,503
| +38% | +$64.3万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
TRR
5
上場廃止
Trc Companies
TRR
| $206万 | 1.14% |
174,217
+36,672
| +27% | +$37.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
AFOP
6
上場廃止
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| $200万 | 1.11% |
117,196
+76,918
| +191% | +$145万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Hackett Group
HCKT
$3.14億
| $190万 | 1.05% |
138,192
+3,354
| +2% | +$4.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Culp Inc
CULP
$4610万
| $177万 | 0.98% |
55,278
-33,034
| -37% | -$104万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Core Molding Technologies
CMT
$1.99億
| $174万 | 0.97% |
94,543
+42,789
| +83% | +$84.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
10
Citi Trends
CTRN
$4.05億
| $164万 | 0.91% |
70,254
-37,384
| -35% | -$92.1万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
11
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $161万 | 0.89% |
+62,570
| 新規 | +$165万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
$388億
| $157万 | 0.87% |
+31,610
| 新規 | +$161万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
BSQR
13
上場廃止
BSQUARE Corporation
BSQR
| $154万 | 0.85% |
233,326
+9,200
| +4% | +$6.03万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
BBRG
14
上場廃止
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| $153万 | 0.85% |
136,011
+40,525
| +42% | +$51.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
LPNT
15
上場廃止
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| $150万 | 0.83% |
21,120
+7,960
| +60% | +$64.6万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
16
Bassett Furniture
BSET
$1.97億
| $149万 | 0.83% |
53,481
-10,951
| -17% | -$35.2万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
17
CRA International
CRAI
$12.4億
| $142万 | 0.79% |
65,990
+40
| +0.1% | +$943 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
NPTN
18
上場廃止
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| $141万 | 0.78% |
207,057
+102,949
| +99% | +$79.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
$36億
| $140万 | 0.78% |
+23,010
| 新規 | +$142万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
USAK
20
上場廃止
USA Truck Inc
USAK
| $138万 | 0.77% |
80,143
+32,896
| +70% | +$65.6万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
21
Stoneridge
SRI
$1.74億
| $134万 | 0.74% |
108,682
+10,514
| +11% | +$12.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
$14.7億
| $131万 | 0.72% |
+45,290
| 新規 | +$127万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
上場廃止
Denny's
DENN
| $128万 | 0.71% |
115,640
+37,960
| +49% | +$44.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
24
Robert Half
RHI
$43.8億
| $127万 | 0.71% |
24,900
+10,670
| +75% | +$57.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Miller Industries
MLR
$5.92億
| $126万 | 0.7% |
64,657
+3,410
| +6% | +$6.75万 |
2015 Q1
2四半期
|
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類似するファンド
Algert Globalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Algert Globalは$1.8億相当のポジションを391件保有しており、前四半期の$1.81億から0.53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Algert Globalは2015年第3四半期に純新規資金として$1884万を投じ、新たに85銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJuniper Networksで、保有株数は62,570株、評価額は$161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCulp Incで、推定$104万相当を売却しました。
- Algert Globalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJuniper Networksで、株数は62,570株、評価額は$161万でした。
- Algert Globalは2015年第3四半期にEnnisの保有額を最も増やし、増加額は推定$171万でした。
- Algert Globalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCulp Incで、推定$104万相当を減らしました。
- Algert Globalは2015年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの12%を占めています。
- Algert Globalは2015年第3四半期に新たに85件のポジションを取り、89件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%減少し、$1.8億となりました。
2015年10月28日に提出された、2015年第3四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。