Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+$226万 |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+$207万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$187万 |
| 4 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+$177万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$250万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$222万 |
| 3 |
Helen of Troy
HELE
|
+$187万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$185万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$182万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.82% |
| 2 | ヘルスケア | 16.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.03% |
| 4 | 資本財・サービス | 13.04% |
| 5 | 金融 | 7.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $497万 | 1.67% |
36,265
+1,616
| +5% | +$20.9万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $448万 | 1.51% |
26,040
+10,560
| +68% | +$176万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $380万 | 1.28% |
14,047
+83
| +0.6% | +$2.11万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
4
Tandem Diabetes Care
TNDM
$14億
| $332万 | 1.12% |
34,080
+19,866
| +140% | +$177万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $311万 | 1.05% |
155,640
-23,880
| -13% | -$38.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
6
Yeti Holdings
YETI
$28.7億
| $283万 | 0.95% |
30,843
-8,650
| -22% | -$75.1万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
7
Herbalife
HLF
$16.7億
| $267万 | 0.9% |
50,614
+45,417
| +874% | +$226万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
8
Box
BOX
$59.9億
| $260万 | 0.87% |
101,658
+8,993
| +10% | +$21万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
9
RH
RH
$24.5億
| $253万 | 0.85% |
3,729
-888
| -19% | -$57.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Manhattan Associates
MANH
$149億
| $250万 | 0.84% |
17,237
+4,113
| +31% | +$54.8万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
11
Cirrus Logic
CRUS
$59.9億
| $242万 | 0.82% |
28,494
-10,639
| -27% | -$85.3万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $238万 | 0.8% |
16,651
+3,270
| +24% | +$44.2万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$946億
| $238万 | 0.8% |
4,055
+289
| +8% | +$14.9万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
14
Commault Systems
CVLT
$62.2億
| $233万 | 0.78% |
29,820
+12,160
| +69% | +$88.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
$72.2億
| $230万 | 0.78% |
106,861
+42,185
| +65% | +$83.1万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
16
Intuit
INTU
$913億
| $230万 | 0.78% |
4,698
-933
| -17% | -$40.5万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $218万 | 0.73% |
4,320
+154
| +4% | +$7.27万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
18
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $216万 | 0.73% |
66,934
-31,670
| -32% | -$100万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
19
Carter's
CRI
$12.6億
| $210万 | 0.71% |
+20,332
| 新規 | +$207万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
20
Nike
NKE
$564億
| $198万 | 0.67% |
12,790
-2,551
| -17% | -$34.3万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
$886億
| $195万 | 0.66% |
14,239
+1,851
| +15% | +$24.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
22
Zoetis
ZTS
$341億
| $194万 | 0.65% |
10,416
-1,851
| -15% | -$32.1万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $194万 | 0.65% |
20,636
+351
| +2% | +$2.84万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
|
UNVR
24
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $194万 | 0.65% |
79,491
+64,109
| +417% | +$161万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $192万 | 0.65% |
31,715
-1,901
| -6% | -$12.1万 |
2020 Q4
2四半期
|
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類似するファンド
Algert Globalの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Algert Globalは$2.97億相当のポジションを578件保有しており、前四半期の$3.13億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Algert Globalは2021年第2四半期に純額で$3445万を引き出し、162銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWells Fargoで、推定 $250万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Algert Globalは$210万相当のCarter'sの新規ポジションを取りました。
- Algert Globalが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarter'sで、株数は20,332株、評価額は$210万でした。
- Algert Globalは2021年第2四半期にHerbalifeの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- Algert Globalが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHelen of Troyで、推定$187万相当を減らしました。
- Algert Globalは2021年第2四半期にWells Fargoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの11%を占めています。
- Algert Globalは2021年第2四半期に新たに151件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$2.97億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。