Algert Global Posiciones de la cartera
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
Helen of Troy
HELE
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.82% |
| 2 | Salud | 16.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.03% |
| 4 | Industriales | 13.04% |
| 5 | Finanzas | 7.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.97 M | 1.67% |
36,265
+1,616
| +5% | +USD 209 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.48 M | 1.51% |
26,040
+10,560
| +68% | +USD 1.76 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.8 M | 1.28% |
14,047
+83
| +0.6% | +USD 21.1 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1401 M
| USD 3.32 M | 1.12% |
34,080
+19,866
| +140% | +USD 1.77 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 3.11 M | 1.05% |
155,640
-23,880
| -13% | -USD 383 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Yeti Holdings
YETI
USD 2867 M
| USD 2.83 M | 0.95% |
30,843
-8,650
| -22% | -USD 751 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 2.67 M | 0.9% |
50,614
+45,417
| +874% | +USD 2.26 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Box
BOX
USD 5986 M
| USD 2.6 M | 0.87% |
101,658
+8,993
| +10% | +USD 210 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
9
RH
RH
USD 2450 M
| USD 2.53 M | 0.85% |
3,729
-888
| -19% | -USD 577 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 2.5 M | 0.84% |
17,237
+4,113
| +31% | +USD 548 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
11
Cirrus Logic
CRUS
USD 5993 M
| USD 2.42 M | 0.82% |
28,494
-10,639
| -27% | -USD 853 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.38 M | 0.8% |
16,651
+3,270
| +24% | +USD 442 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 2.38 M | 0.8% |
4,055
+289
| +8% | +USD 149 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Commault Systems
CVLT
USD 6222 M
| USD 2.33 M | 0.78% |
29,820
+12,160
| +69% | +USD 884 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7218 M
| USD 2.3 M | 0.78% |
106,861
+42,185
| +65% | +USD 831 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 2.3 M | 0.78% |
4,698
-933
| -17% | -USD 405 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 2.18 M | 0.73% |
4,320
+154
| +4% | +USD 72.7 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 2.16 M | 0.73% |
66,934
-31,670
| -32% | -USD 1000 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Carter's
CRI
USD 1258 M
| USD 2.1 M | 0.71% |
+20,332
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.67% |
12,790
-2,551
| -17% | -USD 343 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 1.95 M | 0.66% |
14,239
+1,851
| +15% | +USD 245 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.65% |
10,416
-1,851
| -15% | -USD 321 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.94 M | 0.65% |
20,636
+351
| +2% | +USD 28.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
UNVR
24
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 1.94 M | 0.65% |
79,491
+64,109
| +417% | +USD 1.61 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.65% |
31,715
-1,901
| -6% | -USD 121 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Algert Global en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Algert Global mantenía 578 posiciones valuadas en USD 297 M, un 5% menos que los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Algert Global registró retiros netos por USD 34.4 M en T2 2021, cerró 162 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 2.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Algert Global abrió una nueva posición en Carter's por valor de USD 2.1 M.
- La mayor compra de Algert Global en T2 2021 fue Carter's: 20,332 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Algert Global fue quien más aumentó su posición en Herbalife durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de Algert Global durante T2 2021 fue en Helen of Troy, con un recorte estimado de USD 1.87 M.
- Algert Global cerró por completo su posición en Wells Fargo en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Algert Global representan 11% de su cartera de USD 297 M en T2 2021.
- Algert Global abrió 151 posiciones nuevas y cerró 162 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Algert Global cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Algert Global correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.