Algert Global Posiciones de la cartera
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
Miller Industries
MLR
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
DNR
Denbury Resources, Inc.
DNR
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
FIVE9
FIVN
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.68% |
| 2 | Salud | 17.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 15% |
| 4 | Tecnología | 14.08% |
| 5 | Materiales | 6.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 6.62 M | 1.85% |
26,502
+16,898
| +176% | +USD 4.56 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
2
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 5 M | 1.4% |
65,623
-9,207
| -12% | -USD 738 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
MLNX
3
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 4.22 M | 1.18% |
45,729
+6,951
| +18% | +USD 591 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
4
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 4.15 M | 1.16% |
76,921
+5,613
| +8% | +USD 367 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
5
UFP Industries
UFPI
USD 4340 M
| USD 4.05 M | 1.13% |
156,074
+10,245
| +7% | +USD 294 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
6
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 3.88 M | 1.08% |
57,471
-1,667
| -3% | -USD 112 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Brady Corp
BRC
USD 3733 M
| USD 3.86 M | 1.07% |
88,707
+20,827
| +31% | +USD 868 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 3.84 M | 1.07% |
88,001
-2,382
| -3% | -USD 122 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Innospec
IOSP
USD 1980 M
| USD 3.74 M | 1.04% |
60,557
+3,312
| +6% | +USD 228 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
10
Diodes
DIOD
USD 4018 M
| USD 3.65 M | 1.02% |
113,149
+7,500
| +7% | +USD 240 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
NATI
11
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 3.49 M | 0.97% |
76,833
-2,697
| -3% | -USD 126 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 3.42 M | 0.95% |
71,136
+7,975
| +13% | +USD 414 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
McGrath RentCorp
MGRC
USD 3135 M
| USD 3.41 M | 0.95% |
66,228
+2,637
| +4% | +USD 136 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 3.4 M | 0.95% |
141,299
+5,642
| +4% | +USD 136 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
HUB Group
HUBG
USD 1504 M
| USD 3.36 M | 0.94% |
181,026
-22,472
| -11% | -USD 482 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 3.34 M | 0.93% |
25,022
-582
| -2% | -USD 82.2 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 3.23 M | 0.9% |
47,660
-1,303
| -3% | -USD 93.5 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
18
Malibu Boats
MBUU
USD 388 M
| USD 3.21 M | 0.89% |
92,119
+8,676
| +10% | +USD 381 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 3.14 M | 0.88% |
26,808
+11,269
| +73% | +USD 1.33 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 3.02 M | 0.84% |
52,826
-1,869
| -3% | -USD 115 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 2.96 M | 0.82% |
79,207
+34,316
| +76% | +USD 1.42 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
22
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 2.9 M | 0.81% |
39,166
-1,115
| -3% | -USD 83.4 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Materion
MTRN
USD 4254 M
| USD 2.89 M | 0.81% |
64,258
-4,090
| -6% | -USD 217 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 2.85 M | 0.8% |
75,179
-2,529
| -3% | -USD 116 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
America's Car Mart
CRMT
USD 7.8 M
| USD 2.8 M | 0.78% |
38,579
-1,120
| -3% | -USD 82.3 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Algert Global en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Algert Global mantenía 450 posiciones valuadas en USD 359 M, un 23% menos que los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Algert Global registró retiros netos por USD 15.9 M en T4 2018, cerró 83 posiciones y redujo 159 tenencias. Su salida más destacada fue Micron Technology, una posición estimada en USD 2.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Algert Global abrió una nueva posición en TEGNA Inc por valor de USD 2.5 M.
- La mayor compra de Algert Global en T4 2018 fue TEGNA Inc: 230,042 acciones por un valor de USD 2.5 M.
- Algert Global fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 4.56 M.
- La mayor reducción de Algert Global durante T4 2018 fue en Miller Industries, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Algert Global cerró por completo su posición en Micron Technology en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.96 M.
- Las diez principales posiciones de Algert Global representan 12% de su cartera de USD 359 M en T4 2018.
- Algert Global abrió 110 posiciones nuevas y cerró 83 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Algert Global cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 359 M.
Según el Informe 13F de Algert Global correspondiente a T4 2018, presentado el 1 feb 2019.