Algert Global Posiciones de la cartera
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maximus
MMS
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Civitas Resources
CIVI
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+USD 7.14 M |
| 5 |
Encore Wire Corp
WIRE
|
+USD 6.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.36% |
| 2 | Tecnología | 14.94% |
| 3 | Finanzas | 13.91% |
| 4 | Salud | 13.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cirrus Logic
CRUS
USD 6144 M
| USD 19.5 M | 0.65% |
152,458
+10,836
| +8% | +USD 1.14 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
2
BellRing Brands
BRBR
USD 1172 M
| USD 16.2 M | 0.54% |
283,916
+30,449
| +12% | +USD 1.74 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5332 M
| USD 15 M | 0.5% |
182,779
+12,079
| +7% | +USD 1.01 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9856 M
| USD 13.9 M | 0.46% |
89,254
+38,206
| +75% | +USD 6.08 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
5
Itron
ITRI
USD 4299 M
| USD 13.5 M | 0.45% |
136,446
-1,288
| -0.9% | -USD 130 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3021 M
| USD 13.4 M | 0.45% |
96,070
+6,909
| +8% | +USD 952 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Commault Systems
CVLT
USD 6755 M
| USD 13 M | 0.43% |
107,142
-4,554
| -4% | -USD 489 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
USD 3181 M
| USD 13 M | 0.43% |
43,767
+1,313
| +3% | +USD 389 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
9
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.43% |
31,341
+3,021
| +11% | +USD 1.2 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.1 mil M
| USD 12.5 M | 0.41% |
114,830
+70,900
| +161% | +USD 6.56 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Maximus
MMS
USD 3413 M
| USD 12.4 M | 0.41% |
+144,971
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 12.4 M | 0.41% |
45,618
+4,169
| +10% | +USD 1.11 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2578 M
| USD 12.3 M | 0.41% |
118,955
+1,278
| +1% | +USD 140 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
14
TechnipFMC
FTI
USD 25.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.41% |
470,773
+64,831
| +16% | +USD 1.67 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 12.3 M | 0.41% |
135,510
+7,087
| +6% | +USD 684 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 12.2 M | 0.41% |
151,535
+28,137
| +23% | +USD 2.6 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
USD 19.7 mil M
| USD 12.1 M | 0.4% |
69,241
+9,542
| +16% | +USD 1.62 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
CACI
CACI
USD 14.1 mil M
| USD 12.1 M | 0.4% |
28,047
+8,064
| +40% | +USD 3.29 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
First Bancorp
FBP
USD 3912 M
| USD 12 M | 0.4% |
657,459
+25,958
| +4% | +USD 454 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
USD 17.6 mil M
| USD 12 M | 0.4% |
181,671
+15,060
| +9% | +USD 1.05 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Brady Corp
BRC
USD 3711 M
| USD 12 M | 0.4% |
181,626
-587
| -0.3% | -USD 36.7 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Outfront Media
OUT
USD 5928 M
| USD 11.9 M | 0.4% |
847,862
+67,579
| +9% | +USD 990 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
23
BWX Technologies
BWXT
USD 11.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.39% |
124,853
+19,584
| +19% | +USD 1.82 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
24
Frontdoor
FTDR
USD 6639 M
| USD 11.6 M | 0.39% |
343,551
+25,275
| +8% | +USD 852 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
25
Federated Hermes
FHI
USD 4774 M
| USD 11.5 M | 0.38% |
349,802
+89,140
| +34% | +USD 2.99 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Algert Global en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Algert Global mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 3007 M, un aumento de 18% frente a los USD 2555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.8% de la cartera.
Algert Global destinó USD 517 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 562 nuevas posiciones y aumentó 594 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Maximus: 144,971 acciones con un valor de USD 12.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Emcor, por un valor estimado de USD 16.9 M.
- La mayor compra de Algert Global en T2 2024 fue Maximus: 144,971 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Algert Global fue quien más aumentó su posición en Donaldson durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Algert Global durante T2 2024 fue en Emcor, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
- Algert Global cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2024, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Algert Global representan 4.8% de su cartera de USD 3007 M en T2 2024.
- Algert Global abrió 562 posiciones nuevas y cerró 132 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Algert Global aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3007 M.
Según el Informe 13F de Algert Global correspondiente a T2 2024, presentado el 15 ago 2024.