Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Maximus
MMS
|
+$1218万 |
| 2 |
Civitas Resources
CIVI
|
+$1189万 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+$1009万 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$978万 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+$951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+$1688万 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$1147万 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+$1011万 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+$714万 |
| 5 |
Encore Wire Corp
WIRE
|
+$698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 18.36% |
| 2 | 情報技術 | 14.94% |
| 3 | 金融 | 13.91% |
| 4 | ヘルスケア | 13.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cirrus Logic
CRUS
$60.7億
| $1946万 | 0.65% |
152,458
+10,836
| +8% | +$114万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
2
BellRing Brands
BRBR
$11.9億
| $1622万 | 0.54% |
283,916
+30,449
| +12% | +$174万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
$52.3億
| $1505万 | 0.5% |
182,779
+12,079
| +7% | +$101万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
$97.1億
| $1394万 | 0.46% |
89,254
+38,206
| +75% | +$608万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
5
Itron
ITRI
$42.3億
| $1350万 | 0.45% |
136,446
-1,288
| -0.9% | -$13万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
$30億
| $1344万 | 0.45% |
96,070
+6,909
| +8% | +$95.2万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
7
Commault Systems
CVLT
$68億
| $1303万 | 0.43% |
107,142
-4,554
| -4% | -$48.9万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
$30.7億
| $1301万 | 0.43% |
43,767
+1,313
| +3% | +$38.9万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
9
Medpace
MEDP
$184億
| $1291万 | 0.43% |
31,341
+3,021
| +11% | +$120万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
10
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $1246万 | 0.41% |
114,830
+70,900
| +161% | +$656万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
11
Maximus
MMS
$34億
| $1242万 | 0.41% |
+144,971
| 新規 | +$1218万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
12
Curtiss-Wright
CW
$173億
| $1236万 | 0.41% |
45,618
+4,169
| +10% | +$111万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
$25.7億
| $1231万 | 0.41% |
118,955
+1,278
| +1% | +$14万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
14
TechnipFMC
FTI
$252億
| $1231万 | 0.41% |
470,773
+64,831
| +16% | +$167万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
15
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $1226万 | 0.41% |
135,510
+7,087
| +6% | +$68.4万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
16
上場廃止
GMS Inc
GMS
| $1222万 | 0.41% |
151,535
+28,137
| +23% | +$260万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
17
Woodward
WWD
$196億
| $1207万 | 0.4% |
69,241
+9,542
| +16% | +$162万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
18
CACI
CACI
$142億
| $1206万 | 0.4% |
28,047
+8,064
| +40% | +$329万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
19
First Bancorp
FBP
$39億
| $1202万 | 0.4% |
657,459
+25,958
| +4% | +$45.4万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
$173億
| $1201万 | 0.4% |
181,671
+15,060
| +9% | +$105万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
21
Brady Corp
BRC
$37.3億
| $1199万 | 0.4% |
181,626
-587
| -0.3% | -$3.67万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
22
Outfront Media
OUT
$58.5億
| $1193万 | 0.4% |
847,862
+67,579
| +9% | +$99万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
23
BWX Technologies
BWXT
$114億
| $1186万 | 0.39% |
124,853
+19,584
| +19% | +$182万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
24
Frontdoor
FTDR
$64.5億
| $1161万 | 0.39% |
343,551
+25,275
| +8% | +$85.2万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
25
Federated Hermes
FHI
$47億
| $1150万 | 0.38% |
349,802
+89,140
| +34% | +$299万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Algert Globalは1,613銘柄を保有し、保有額は$30.1億でした。前四半期の$25.5億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.8% を占めています。
Algert Globalは2024年第2四半期に純新規資金として$5.17億を投じ、新たに562銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち594銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMaximusで、保有株数は144,971株、評価額は$1242万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEmcorで、推定$1688万相当を売却しました。
- Algert Globalが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaximusで、株数は144,971株、評価額は$1242万でした。
- Algert Globalは2024年第2四半期にDonaldsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1009万でした。
- Algert Globalが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmcorで、推定$1688万相当を減らしました。
- Algert Globalは2024年第2四半期にStrategy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1147万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$30.1億のポートフォリオの4.8%を占めています。
- Algert Globalは2024年第2四半期に新たに562件のポジションを取り、132件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$30.1億となりました。
2024年8月15日に提出された、2024年第2四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。