Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Maximus
MMS
|
+US$1218만 |
| 2 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$1189만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$1009만 |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$978만 |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$1688만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1147만 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$1011만 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$714만 |
| 5 |
Encore Wire Corp
WIRE
|
+US$698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.36% |
| 2 | 정보기술 | 14.94% |
| 3 | 금융 | 13.91% |
| 4 | 헬스케어 | 13.14% |
| 5 | 임의소비재 | 12.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cirrus Logic
CRUS
US$55.2억
| US$1946만 | 0.65% |
152,458
+10,836
| +8% | +US$114만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
2
BellRing Brands
BRBR
US$10.8억
| US$1622만 | 0.54% |
283,916
+30,449
| +12% | +US$174만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.9억
| US$1505만 | 0.5% |
182,779
+12,079
| +7% | +US$101만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$1394만 | 0.46% |
89,254
+38,206
| +75% | +US$608만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
5
Itron
ITRI
US$42.6억
| US$1350만 | 0.45% |
136,446
-1,288
| -0.9% | -US$13만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
US$38.6억
| US$1344만 | 0.45% |
96,070
+6,909
| +8% | +US$95.2만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
7
Commault Systems
CVLT
US$67.4억
| US$1303만 | 0.43% |
107,142
-4,554
| -4% | -US$48.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$31.4억
| US$1301만 | 0.43% |
43,767
+1,313
| +3% | +US$38.9만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
9
Medpace
MEDP
US$182억
| US$1291만 | 0.43% |
31,341
+3,021
| +11% | +US$120만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
10
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141억
| US$1246만 | 0.41% |
114,830
+70,900
| +161% | +US$656만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Maximus
MMS
US$33.5억
| US$1242만 | 0.41% |
+144,971
| 신규 | +US$1218만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$1236만 | 0.41% |
45,618
+4,169
| +10% | +US$111만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.6억
| US$1231만 | 0.41% |
118,955
+1,278
| +1% | +US$14만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
14
TechnipFMC
FTI
US$266억
| US$1231만 | 0.41% |
470,773
+64,831
| +16% | +US$167만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$1226만 | 0.41% |
135,510
+7,087
| +6% | +US$68.4만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$1222만 | 0.41% |
151,535
+28,137
| +23% | +US$260만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
17
Woodward
WWD
US$184억
| US$1207만 | 0.4% |
69,241
+9,542
| +16% | +US$162만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
CACI
CACI
US$149억
| US$1206만 | 0.4% |
28,047
+8,064
| +40% | +US$329만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
19
First Bancorp
FBP
US$39.7억
| US$1202만 | 0.4% |
657,459
+25,958
| +4% | +US$45.4만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
US$158억
| US$1201만 | 0.4% |
181,671
+15,060
| +9% | +US$105만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
21
Brady Corp
BRC
US$39.1억
| US$1199만 | 0.4% |
181,626
-587
| -0.3% | -US$3.67만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
22
Outfront Media
OUT
US$55.9억
| US$1193만 | 0.4% |
847,862
+67,579
| +9% | +US$99만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
23
BWX Technologies
BWXT
US$121억
| US$1186만 | 0.39% |
124,853
+19,584
| +19% | +US$182만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
24
Frontdoor
FTDR
US$61.2억
| US$1161만 | 0.39% |
343,551
+25,275
| +8% | +US$85.2만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
25
Federated Hermes
FHI
US$44.1억
| US$1150만 | 0.38% |
349,802
+89,140
| +34% | +US$299만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Algert Global 측은 US$30.1억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.8% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.17억 규모를 투입해 신규 포지션 562개를 개설하고 기존 보유 종목 594개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Maximus 주식으로, 144,971주를 보유했으며 가치는 US$1242만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Emcor 주식으로, 보유분을 추정 US$1688만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Maximus 주식으로, US$1242만 상당의 144,971주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2024년 2분기에 Donaldson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1009만 규모예요.
- Algert Global의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Emcor이며, 추정 감소액은 US$1688만예요.
- Algert Global 측은 2024년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 4.8% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 562개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2024년 8월 15일에 제출된 Algert Global의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.