Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$1666만 |
| 2 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$1462만 |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$1453만 |
| 4 |
Balchem Corp
BCPC
|
+US$1437만 |
| 5 |
Southwest Gas
SWX
|
+US$1261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globus Medical
GMED
|
+US$1133만 |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$1078만 |
| 3 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$1050만 |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+US$1037만 |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+US$1026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.45% |
| 2 | 산업재 | 15.73% |
| 3 | 금융 | 15.48% |
| 4 | 임의소비재 | 12.3% |
| 5 | 헬스케어 | 12.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.83조
| US$3508만 | 0.73% |
70,530
+808
| +1% | +US$35.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$121억
| US$3408만 | 0.71% |
857,664
+150,110
| +21% | +US$566만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.83조
| US$3134만 | 0.66% |
152,761
+1,055
| +0.7% | +US$21.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Itron
ITRI
US$43억
| US$3054만 | 0.64% |
232,031
+29,010
| +14% | +US$328만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.03조
| US$2949만 | 0.62% |
186,641
-3,072
| -2% | -US$38.7만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
6
TechnipFMC
FTI
US$264억
| US$2654만 | 0.56% |
770,757
-6,152
| -0.8% | -US$18.6만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
7
Fabrinet
FN
US$128억
| US$2526만 | 0.53% |
85,720
+22,571
| +36% | +US$503만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
8
Axos Financial
AX
US$53.7억
| US$2373만 | 0.5% |
312,070
+90,340
| +41% | +US$611만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
9
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$144억
| US$2299만 | 0.48% |
422,881
+289,683
| +217% | +US$1453만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
Primoris Services
PRIM
US$42.1억
| US$2277만 | 0.48% |
292,114
+49,829
| +21% | +US$338만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
11
Covista Inc
CVSA
US$40.1억
| US$2227만 | 0.47% |
175,027
+36,378
| +26% | +US$430만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
12
Portland General Electric
POR
US$53.8억
| US$2226만 | 0.47% |
547,972
+113,302
| +26% | +US$475만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48.7억
| US$2146만 | 0.45% |
130,315
+24,881
| +24% | +US$407만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
US$38.5억
| US$2143만 | 0.45% |
113,371
+57,825
| +104% | +US$1072만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
15
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$2057만 | 0.43% |
355,087
+40,223
| +13% | +US$268만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
US$148억
| US$2033만 | 0.43% |
73,564
-12,717
| -15% | -US$277만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
17
Comfort Systems
FIX
US$449억
| US$1992만 | 0.42% |
37,142
-2,247
| -6% | -US$97.9만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
18
Dorman Products
DORM
US$40.8억
| US$1975만 | 0.41% |
160,979
+44,095
| +38% | +US$536만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1974만 | 0.41% |
224,839
+79,403
| +55% | +US$601만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
First Bancorp
FBP
US$39.9억
| US$1956만 | 0.41% |
939,250
+157,654
| +20% | +US$310만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
US$185억
| US$1919만 | 0.4% |
39,276
-11,382
| -22% | -US$449만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
Skywest
SKYW
US$31억
| US$1886만 | 0.4% |
183,204
+73,676
| +67% | +US$700만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Life Time Group Holdings
LTH
US$101억
| US$1878만 | 0.39% |
619,267
+231,952
| +60% | +US$688만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Balchem Corp
BCPC
US$55.7억
| US$1865만 | 0.39% |
117,143
+88,630
| +311% | +US$1437만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
Stride
LRN
US$31.1억
| US$1836만 | 0.38% |
126,483
+58,999
| +87% | +US$853만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Algert Global 측은 US$47.7억 상당의 1,379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.61억 규모를 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 460개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Millrose Properties Inc 주식으로, 553,296주를 보유했으며 가치는 US$1577만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Huron Consulting 주식으로, 보유분을 추정 US$1078만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Millrose Properties Inc 주식으로, US$1577만 상당의 553,296주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2025년 2분기에 Albemarle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1666만 규모예요.
- Algert Global의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Huron Consulting이며, 추정 감소액은 US$1078만예요.
- Algert Global 측은 2025년 2분기에 Globus Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.7억 중 5.9% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$47.7억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Algert Global의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.