Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Balchem Corp
BCPC
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
Southwest Gas
SWX
|
+US$ 12,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,45% |
| 2 | Bens industriais | 15,73% |
| 3 | Financeiro | 15,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,3% |
| 5 | Saúde | 12,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 35,1 mi | 0,73% |
70.530
+808
| +1% | +US$ 351 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| US$ 34,1 mi | 0,71% |
857.664
+150.110
| +21% | +US$ 5,66 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 31,3 mi | 0,66% |
152.761
+1.055
| +0,7% | +US$ 213 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 30,5 mi | 0,64% |
232.031
+29.010
| +14% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 29,5 mi | 0,62% |
186.641
-3.072
| -2% | -US$ 387 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
6
TechnipFMC
FTI
US$ 25,4 bi
| US$ 26,5 mi | 0,56% |
770.757
-6.152
| -0,8% | -US$ 186 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
7
Fabrinet
FN
US$ 13,2 bi
| US$ 25,3 mi | 0,53% |
85.720
+22.571
| +36% | +US$ 5,03 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
8
Axos Financial
AX
US$ 5,21 bi
| US$ 23,7 mi | 0,5% |
312.070
+90.340
| +41% | +US$ 6,11 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15,1 bi
| US$ 23 mi | 0,48% |
422.881
+289.683
| +217% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Primoris Services
PRIM
US$ 3,79 bi
| US$ 22,8 mi | 0,48% |
292.114
+49.829
| +21% | +US$ 3,38 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
11
Covista Inc
CVSA
US$ 3,98 bi
| US$ 22,3 mi | 0,47% |
175.027
+36.378
| +26% | +US$ 4,3 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
12
Portland General Electric
POR
US$ 5,48 bi
| US$ 22,3 mi | 0,47% |
547.972
+113.302
| +26% | +US$ 4,75 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,66 bi
| US$ 21,5 mi | 0,45% |
130.315
+24.881
| +24% | +US$ 4,07 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3 bi
| US$ 21,4 mi | 0,45% |
113.371
+57.825
| +104% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
15
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,16 bi
| US$ 20,6 mi | 0,43% |
355.087
+40.223
| +13% | +US$ 2,68 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
US$ 15,1 bi
| US$ 20,3 mi | 0,43% |
73.564
-12.717
| -15% | -US$ 2,77 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
Comfort Systems
FIX
US$ 40,6 bi
| US$ 19,9 mi | 0,42% |
37.142
-2.247
| -6% | -US$ 979 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
18
Dorman Products
DORM
US$ 3,97 bi
| US$ 19,7 mi | 0,41% |
160.979
+44.095
| +38% | +US$ 5,36 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| US$ 19,7 mi | 0,41% |
224.839
+79.403
| +55% | +US$ 6,01 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 19,6 mi | 0,41% |
939.250
+157.654
| +20% | +US$ 3,1 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,4 bi
| US$ 19,2 mi | 0,4% |
39.276
-11.382
| -22% | -US$ 4,49 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Skywest
SKYW
US$ 3,25 bi
| US$ 18,9 mi | 0,4% |
183.204
+73.676
| +67% | +US$ 7 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,7 bi
| US$ 18,8 mi | 0,39% |
619.267
+231.952
| +60% | +US$ 6,88 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,52 bi
| US$ 18,6 mi | 0,39% |
117.143
+88.630
| +311% | +US$ 14,4 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Stride
LRN
US$ 3,24 bi
| US$ 18,4 mi | 0,38% |
126.483
+58.999
| +87% | +US$ 8,53 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Algert Global detinha 1.379 posições avaliadas em US$ 4,77 bi, alta de 18% em relação a US$ 4,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,9% da carteira.
Algert Global alocou US$ 361 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 219 novas posições e aumentando 460 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Millrose Properties Inc: 553.296 ações no valor de US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Huron Consulting, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Algert Global no T2 2025 foi Millrose Properties Inc: 553.296 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Albemarle no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2025 foi em Huron Consulting, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Globus Medical no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 5,9% de sua carteira de US$ 4,77 bi no T2 2025.
- Algert Global abriu 219 novas posições e encerrou 212 em T2 2025.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.