Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$ 3,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$ 4,32 mi |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 4,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,51% |
| 2 | Bens industriais | 15,43% |
| 3 | Saúde | 14,45% |
| 4 | Financeiro | 13,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,73 bi
| US$ 7,92 mi | 0,6% |
147.431
+20.735
| +16% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
2
Bruker
BRKR
US$ 9,36 bi
| US$ 7,38 mi | 0,56% |
117.671
+5.025
| +4% | +US$ 308 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,4 bi
| US$ 7,16 mi | 0,54% |
65.215
+15.011
| +30% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,7 bi
| US$ 6,64 mi | 0,5% |
102.497
+31.291
| +44% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 6,54 mi | 0,49% |
47.847
-2.471
| -5% | -US$ 374 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
6
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,48 mi | 0,49% |
38.143
-5.963
| -14% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Everpure Inc
P
US$ 32,2 bi
| US$ 6,48 mi | 0,49% |
251.854
-12.410
| -5% | -US$ 343 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
8
Avnet
AVT
US$ 6,52 bi
| US$ 6,37 mi | 0,48% |
148.456
+26.605
| +22% | +US$ 1,16 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,6 bi
| US$ 6,17 mi | 0,46% |
160.481
+45.661
| +40% | +US$ 1,74 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
10
Commault Systems
CVLT
US$ 6,48 bi
| US$ 5,79 mi | 0,44% |
92.092
+8.576
| +10% | +US$ 533 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
11
Landstar System
LSTR
US$ 4,83 bi
| US$ 5,69 mi | 0,43% |
39.101
+2.442
| +7% | +US$ 364 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
12
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 5,21 mi | 0,39% |
64.253
+22.884
| +55% | +US$ 2,06 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
13
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,09 bi
| US$ 5,16 mi | 0,39% |
285.288
+106.540
| +60% | +US$ 2,28 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 5,13 mi | 0,39% |
72.691
+21.015
| +41% | +US$ 1,61 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
15
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 5,1 mi | 0,38% |
105.517
+23.607
| +29% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 5 mi | 0,38% |
181.818
+77.904
| +75% | +US$ 2,1 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 4,91 mi | 0,37% |
63.781
+27.210
| +74% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,11 bi
| US$ 4,84 mi | 0,36% |
63.678
+55.699
| +698% | +US$ 4,91 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$ 5,49 bi
| US$ 4,71 mi | 0,35% |
125.512
+73.520
| +141% | +US$ 2,9 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
Steven Madden
SHOO
US$ 2,89 bi
| US$ 4,71 mi | 0,35% |
146.174
-1.612
| -1% | -US$ 61,1 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 4,69 mi | 0,35% |
1.162.080
+115.310
| +11% | +US$ 526 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
22
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,31 bi
| US$ 4,65 mi | 0,35% |
226.859
+105.687
| +87% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dropbox
DBX
US$ 7,54 bi
| US$ 4,65 mi | 0,35% |
221.381
-92.351
| -29% | -US$ 2 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 4,63 mi | 0,35% |
108.822
-6.828
| -6% | -US$ 298 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,9 bi
| US$ 4,63 mi | 0,35% |
37.517
+6.670
| +22% | +US$ 878 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2022
No T2 2022, Algert Global detinha 1.460 posições no valor de US$ 1,33 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Algert Global mostra 296 novas, 471 aumentaram, 306 reduções e 284 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lincoln National: 60.594 ações no valor de US$ 2,83 mi. A maior venda foi de American Homes 4 Rent, estimada em US$ 6,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Algert Global no T2 2022 foi Lincoln National: 60.594 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Ryman Hospitality Properties no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 4,91 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2022 foi em Marathon Oil Corporation, com um corte estimado de US$ 5,67 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em American Homes 4 Rent no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,5 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 5% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T2 2022.
- Algert Global abriu 296 novas posições e encerrou 284 em T2 2022.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.