Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
ELX
EMULEX CORP
ELX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Cohu
COHU
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 970 mil |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 938 mil |
| 5 |
RUTH
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,04% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,95% |
| 3 | Bens industriais | 15,33% |
| 4 | Diversos | 11,12% |
| 5 | Saúde | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIGM
1
Deslistada
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$ 2,74 mi | 1,62% |
369.810
+134.591
| +57% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ZAGG
2
Deslistada
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$ 2,34 mi | 1,38% |
344.149
+75.504
| +28% | +US$ 442 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
ELX
3
Deslistada
EMULEX CORP
ELX
| US$ 1,86 mi | 1,1% |
+327.423
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
UNTD
4
Deslistada
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| US$ 1,75 mi | 1,04% |
120.396
+58.086
| +93% | +US$ 730 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
5
IDT Corp
IDT
US$ 2,04 bi
| US$ 1,62 mi | 0,96% |
112.820
+63.111
| +127% | +US$ 760 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
MaxLinear
MXL
US$ 4,46 bi
| US$ 1,61 mi | 0,96% |
217.615
+116.325
| +115% | +US$ 831 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PLNR
7
Deslistada
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| US$ 1,59 mi | 0,94% |
190.048
+18.633
| +11% | +US$ 108 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$ 1,56 mi | 0,93% |
86.710
+1.690
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SHOR
9
Deslistada
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$ 1,49 mi | 0,88% |
202.369
+22.440
| +12% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,88% |
+21.256
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 128 mi
| US$ 1,47 mi | 0,87% |
221.253
+126.527
| +134% | +US$ 814 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,84% |
29.460
-4.980
| -14% | -US$ 234 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Cohu
COHU
US$ 1,82 bi
| US$ 1,41 mi | 0,84% |
118.748
+98.715
| +493% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
14
Quantum Corp
QMCO
US$ 570 mi
| US$ 1,41 mi | 0,83% |
5.000
+4.630
| +1.251% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Jakks Pacific
JAKK
US$ 388 mi
| US$ 1,4 mi | 0,83% |
+20.638
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CSCD
16
Deslistada
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| US$ 1,4 mi | 0,83% |
95.895
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCUR
17
Deslistada
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| US$ 1,38 mi | 0,82% |
194.466
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
IQNT
18
Deslistada
Inteliquent, Inc.
IQNT
| US$ 1,36 mi | 0,81% |
69.277
+3.210
| +5% | +US$ 52,4 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
AFAM
19
Deslistada
Almost Family Inc
AFAM
| US$ 1,36 mi | 0,8% |
46.884
+4.704
| +11% | +US$ 132 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
USAK
20
Deslistada
USA Truck Inc
USAK
| US$ 1,34 mi | 0,79% |
47.017
+19.063
| +68% | +US$ 371 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
KEMET Corporation
KEM
| US$ 1,32 mi | 0,78% |
+313.852
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
SPA
22
Deslistada
Sparton
SPA
| US$ 1,32 mi | 0,78% |
46.451
-8.156
| -15% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
CRA International
CRAI
US$ 1,24 bi
| US$ 1,27 mi | 0,75% |
41.824
-3.818
| -8% | -US$ 112 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLCT
24
Deslistada
Collectors Universe
CLCT
| US$ 1,26 mi | 0,75% |
60.656
+5.885
| +11% | +US$ 132 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
25
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 1,97 bi
| US$ 1,2 mi | 0,71% |
129.756
+33.267
| +34% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Algert Global detinha 369 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 25% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Algert Global alocou US$ 18,2 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 93 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ovintiv: 21.256 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Kadant, com um corte estimado de US$ 762 mil.
- A maior compra de Algert Global no T4 2014 foi Ovintiv: 21.256 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Cohu no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de Algert Global em T4 2014 foi em Kadant, com um corte estimado de US$ 762 mil.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Suncor Energy no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 11% de sua carteira de US$ 169 mi no T4 2014.
- Algert Global abriu 93 novas posições e encerrou 75 em T4 2014.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T4 2014, protocolado em 11 de fev. de 2015.