Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
Helen of Troy
HELE
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,82% |
| 2 | Saúde | 16,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,03% |
| 4 | Bens industriais | 13,04% |
| 5 | Financeiro | 7,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 4,97 mi | 1,67% |
36.265
+1.616
| +5% | +US$ 209 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,48 mi | 1,51% |
26.040
+10.560
| +68% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,8 mi | 1,28% |
14.047
+83
| +0,6% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,22 bi
| US$ 3,32 mi | 1,12% |
34.080
+19.866
| +140% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 3,11 mi | 1,05% |
155.640
-23.880
| -13% | -US$ 383 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,79 bi
| US$ 2,83 mi | 0,95% |
30.843
-8.650
| -22% | -US$ 751 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Herbalife
HLF
US$ 1,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,9% |
50.614
+45.417
| +874% | +US$ 2,26 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
8
Box
BOX
US$ 5,99 bi
| US$ 2,6 mi | 0,87% |
101.658
+8.993
| +10% | +US$ 210 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
9
RH
RH
US$ 2,45 bi
| US$ 2,53 mi | 0,85% |
3.729
-888
| -19% | -US$ 577 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,84% |
17.237
+4.113
| +31% | +US$ 548 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
11
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,07 bi
| US$ 2,42 mi | 0,82% |
28.494
-10.639
| -27% | -US$ 853 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 2,38 mi | 0,8% |
16.651
+3.270
| +24% | +US$ 442 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 2,38 mi | 0,8% |
4.055
+289
| +8% | +US$ 149 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
14
Commault Systems
CVLT
US$ 6,8 bi
| US$ 2,33 mi | 0,78% |
29.820
+12.160
| +69% | +US$ 884 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,46 bi
| US$ 2,3 mi | 0,78% |
106.861
+42.185
| +65% | +US$ 831 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 2,3 mi | 0,78% |
4.698
-933
| -17% | -US$ 405 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 2,18 mi | 0,73% |
4.320
+154
| +4% | +US$ 72,7 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
18
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 2,16 mi | 0,73% |
66.934
-31.670
| -32% | -US$ 1000 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Carter's
CRI
US$ 1,24 bi
| US$ 2,1 mi | 0,71% |
+20.332
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 1,98 mi | 0,67% |
12.790
-2.551
| -17% | -US$ 343 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 1,95 mi | 0,66% |
14.239
+1.851
| +15% | +US$ 245 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,65% |
10.416
-1.851
| -15% | -US$ 321 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 1,94 mi | 0,65% |
20.636
+351
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
UNVR
24
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 1,94 mi | 0,65% |
79.491
+64.109
| +417% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,65% |
31.715
-1.901
| -6% | -US$ 121 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2021
No T2 2021, Algert Global detinha 578 posições no valor de US$ 297 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Algert Global fez uma retirada líquida de US$ 34,4 mi em T2 2021, encerrando 162 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 2,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Algert Global abriu uma nova posição em Carter's no valor de US$ 2,1 mi.
- A maior compra de Algert Global no T2 2021 foi Carter's: 20.332 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Herbalife no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2021 foi em Helen of Troy, com um corte estimado de US$ 1,87 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 11% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2021.
- Algert Global abriu 151 novas posições e encerrou 162 em T2 2021.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.