Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$ 1,71 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Quad
QUAD
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Ennis
EBF
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 21,19% |
| 3 | Bens industriais | 20,79% |
| 4 | Saúde | 13,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIXI
1
Deslistada
Zix Corporation
ZIXI
| US$ 2,48 mi | 1,16% |
488.694
+216.121
| +79% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,4 bi
| US$ 2,34 mi | 1,09% |
42.880
+11.270
| +36% | +US$ 583 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,36 bi
| US$ 2,19 mi | 1,02% |
536.615
-121.891
| -19% | -US$ 473 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Robert Half
RHI
US$ 4,33 bi
| US$ 2,11 mi | 0,99% |
44.830
+19.930
| +80% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 2,1 mi | 0,98% |
20.200
+13.050
| +183% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,98% |
+112.250
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTB
7
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 2,03 mi | 0,95% |
53.620
+41.920
| +358% | +US$ 1,71 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2 mi | 0,93% |
76.040
+62.680
| +469% | +US$ 1,79 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
FreightCar America
RAIL
US$ 146 mi
| US$ 1,97 mi | 0,92% |
101.400
+62.930
| +164% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Ennis
EBF
US$ 531 mi
| US$ 1,84 mi | 0,86% |
95.309
-107.204
| -53% | -US$ 2,09 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 1,77 mi | 0,83% |
82.740
+57.840
| +232% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
LSI Industries
LYTS
US$ 627 mi
| US$ 1,74 mi | 0,81% |
143.073
+4.550
| +3% | +US$ 49,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$ 89,5 bi
| US$ 1,71 mi | 0,8% |
37.489
+19.830
| +112% | +US$ 959 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,45 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
65.950
+43.260
| +191% | +US$ 1,16 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
Wabash National
WNC
US$ 471 mi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
140.040
+57.670
| +70% | +US$ 682 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
CSC
16
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 1,62 mi | 0,76% |
49.640
+41.785
| +532% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
US$ 726 mi
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
147.860
+44.196
| +43% | +US$ 488 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Jabil
JBL
US$ 26 bi
| US$ 1,6 mi | 0,75% |
68.670
+21.680
| +46% | +US$ 516 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
19
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 1,59 mi | 0,74% |
8.050
+5.720
| +245% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
LPNT
20
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$ 1,58 mi | 0,74% |
21.540
+420
| +2% | +US$ 29,9 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 1,58 mi | 0,74% |
+26.240
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,54 bi
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
54.800
+9.510
| +21% | +US$ 292 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
17.610
-16.900
| -49% | -US$ 1,44 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
24
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
56.800
-5.770
| -9% | -US$ 171 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
XXIA
25
Deslistada
Ixia
XXIA
| US$ 1,5 mi | 0,7% |
120.960
+74.230
| +159% | +US$ 1,02 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Algert Global detinha 408 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 19% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,9% da carteira.
Algert Global alocou US$ 32 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 106 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Old Republic International: 112.250 ações no valor de US$ 2,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Ennis, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior compra de Algert Global no T4 2015 foi Old Republic International: 112.250 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Algert Global em T4 2015 foi em Ennis, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em ZAGG Inc Common Stock (Delaware) no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 9,9% de sua carteira de US$ 214 mi no T4 2015.
- Algert Global abriu 106 novas posições e encerrou 83 em T4 2015.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.