Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 3,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,78% |
| 2 | Tecnologia | 21,96% |
| 3 | Bens industriais | 16,93% |
| 4 | Saúde | 9,85% |
| 5 | Diversos | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 3,46 mi | 1,37% |
+59.670
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
SIGM
2
Deslistada
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$ 3,19 mi | 1,26% |
669.415
+171.621
| +34% | +US$ 844 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Greif
GEF
US$ 4,15 bi
| US$ 3,1 mi | 1,23% |
58.966
-19.850
| -25% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 2,97 mi | 1,18% |
29.840
-5.230
| -15% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,22 bi
| US$ 2,89 mi | 1,14% |
20.336
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 2,87 mi | 1,13% |
42.780
+20.240
| +90% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
DEST
7
Deslistada
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$ 2,79 mi | 1,11% |
101.924
-22.797
| -18% | -US$ 639 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FINL
8
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 2,77 mi | 1,1% |
102.210
+76.120
| +292% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
LLL
9
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 2,77 mi | 1,1% |
23.430
-12.120
| -34% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 2,72 mi | 1,08% |
62.570
+2.850
| +5% | +US$ 108 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
11
Kadant
KAI
US$ 3,54 bi
| US$ 2,7 mi | 1,07% |
74.025
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BRCM
12
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 2,7 mi | 1,07% |
85.710
-90
| -0,1% | -US$ 2,71 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 2,66 mi | 1,05% |
102.134
-46.090
| -31% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 2,51 mi | 0,99% |
88.818
-34.115
| -28% | -US$ 906 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LDL
15
Deslistada
Lydall, Inc.
LDL
| US$ 2,49 mi | 0,98% |
108.730
-9.403
| -8% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
OME
16
Deslistada
Omega Protein
OME
| US$ 2,43 mi | 0,96% |
201.066
-16.936
| -8% | -US$ 194 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Stantec
STN
US$ 8,52 bi
| US$ 2,4 mi | 0,95% |
78.560
+12.340
| +19% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 408 mi
| US$ 2,34 mi | 0,93% |
78.888
+2.530
| +3% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
Gentherm
THRM
US$ 1,62 bi
| US$ 2,34 mi | 0,93% |
67.350
+8.550
| +15% | +US$ 240 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
20
JBT Marel
JBTM
US$ 6,63 bi
| US$ 2,32 mi | 0,92% |
74.988
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,35 bi
| US$ 2,31 mi | 0,92% |
61.560
-1.760
| -3% | -US$ 62 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
VMW
22
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 2,28 mi | 0,9% |
21.110
-32.780
| -61% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
TECD
23
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| US$ 2,26 mi | 0,9% |
37.090
-4.700
| -11% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SONC
24
Deslistada
Sonic Corp
SONC
| US$ 2,25 mi | 0,89% |
98.672
-45.510
| -32% | -US$ 905 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,17 mi | 0,86% |
+128.800
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T1 2014
No T1 2014, Algert Global detinha 437 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Algert Global fez uma retirada líquida de US$ 129 mi em T1 2014, encerrando 131 posições e reduzindo 112 participações. Sua saída mais significativa foi Kroger, uma posição estimada em US$ 4,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Algert Global abriu uma nova posição em Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock no valor de US$ 3,46 mi.
- A maior compra de Algert Global no T1 2014 foi Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock: 59.670 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Finish Line no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Algert Global em T1 2014 foi em Tyson Foods, com um corte estimado de US$ 3,99 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Kroger no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,48 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 12% de sua carteira de US$ 253 mi no T1 2014.
- Algert Global abriu 93 novas posições e encerrou 131 em T1 2014.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T1 2014, protocolado em 25 de abr. de 2014.