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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$2.53억
AUM 성장
-US$1.21억
(-32%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.69%
보유액
437
신규
93
증가
65
축소
112
청산됨
131
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$345만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$239만 |
| 3 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+US$202만 |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$176만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$448만 |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$417만 |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+US$417만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$399만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.13% |
| 2 | 정보기술 | 21.96% |
| 3 | 산업재 | 16.59% |
| 4 | 헬스케어 | 9.85% |
| 5 | 기타 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$346만 | 1.37% |
+59,670
| 신규 | +US$345만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
SIGM
2
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$319만 | 1.26% |
669,415
+171,621
| +34% | +US$84.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Greif
GEF
US$46.9억
| US$310만 | 1.23% |
58,966
-19,850
| -25% | -US$102만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$899억
| US$297만 | 1.18% |
29,840
-5,230
| -15% | -US$47.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$289만 | 1.14% |
20,336
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
| US$287만 | 1.13% |
42,780
+20,240
| +90% | +US$131만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
DEST
7
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$279만 | 1.11% |
101,924
-22,797
| -18% | -US$63.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
FINL
8
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$277만 | 1.1% |
102,210
+76,120
| +292% | +US$202만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
LLL
9
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$277만 | 1.1% |
23,430
-12,120
| -34% | -US$136만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
MasTec
MTZ
US$145억
| US$272만 | 1.08% |
62,570
+2,850
| +5% | +US$10.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
11
Kadant
KAI
US$31.4억
| US$270만 | 1.07% |
74,025
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BRCM
12
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$270만 | 1.07% |
85,710
-90
| -0.1% | -US$2.71천 |
2013 Q4
1분기
|
|
13
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$266만 | 1.05% |
102,134
-46,090
| -31% | -US$130만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$251만 | 0.99% |
88,818
-34,115
| -28% | -US$90.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
LDL
15
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$249만 | 0.98% |
108,730
-9,403
| -8% | -US$18.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
OME
16
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$243만 | 0.96% |
201,066
-16,936
| -8% | -US$19.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Stantec
STN
US$80.8억
| US$240만 | 0.95% |
78,560
+12,340
| +19% | +US$37.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.42억
| US$234만 | 0.93% |
78,888
+2,530
| +3% | +US$7.27만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Gentherm
THRM
US$18.1억
| US$234만 | 0.93% |
67,350
+8,550
| +15% | +US$24만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
20
JBT Marel
JBTM
US$55.8억
| US$232만 | 0.92% |
74,988
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
NETSCOUT
NTCT
US$28.7억
| US$231만 | 0.92% |
61,560
-1,760
| -3% | -US$6.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
VMW
22
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$228만 | 0.9% |
21,110
-32,780
| -61% | -US$321만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
TECD
23
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$226만 | 0.9% |
37,090
-4,700
| -11% | -US$26만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
SONC
24
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$225만 | 0.89% |
98,672
-45,510
| -32% | -US$90.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$217만 | 0.86% |
+128,800
| 신규 | +US$239만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 437개, 총액은 US$2.53억였으며 전 분기 US$3.74억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2014년 1분기에 순 US$1.29억 규모를 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kroger 주식으로, 추정 US$448만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock에 US$346만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock 주식으로, US$346만 상당의 59,670주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2014년 1분기에 Finish Line 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Algert Global의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$399만예요.
- Algert Global 측은 2014년 1분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$448만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$2.53억 규모가 됐어요.
2014년 4월 25일에 제출된 Algert Global의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.