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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.47%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$2040만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.28%
보유액
418
신규
92
증가
155
축소
60
청산됨
106
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Beer
SAM
|
+US$249만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$239만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$239만 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$237만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$385만 |
| 2 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+US$323만 |
| 3 |
XXIA
Ixia
XXIA
|
+US$318만 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$248만 |
| 5 |
Goldfield Corporation
GV
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.18% |
| 2 | 정보기술 | 22.85% |
| 3 | 산업재 | 15.43% |
| 4 | 헬스케어 | 11.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMG
1
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$498만 | 1.35% |
108,184
+3,979
| +4% | +US$15.5만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
FRP
2
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$444만 | 1.2% |
267,512
+20,050
| +8% | +US$35.2만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
3
Malibu Boats
MBUU
US$4.34억
| US$423만 | 1.14% |
188,379
+65,372
| +53% | +US$132만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
PCMI
4
상장폐지됨
PCM, Inc
PCMI
| US$335만 | 0.91% |
119,382
+310
| +0.3% | +US$7.91천 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$295만 | 0.8% |
75,878
-10,873
| -13% | -US$39만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
ZIXI
6
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$295만 | 0.8% |
612,389
+89,447
| +17% | +US$44.1만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
7
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.79억
| US$294만 | 0.79% |
181,572
+107,036
| +144% | +US$160만 |
2016 Q4
1분기
|
|
8
MasTec
MTZ
US$137억
| US$287만 | 0.78% |
71,711
+2,687
| +4% | +US$10.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
CRCM
9
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$282만 | 0.76% |
+225,855
| 신규 | +US$224만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$279만 | 0.75% |
25,182
+994
| +4% | +US$10.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$276만 | 0.75% |
82,836
+3,154
| +4% | +US$9.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$267만 | 0.72% |
394,771
-7,917
| -2% | -US$4.66만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
13
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$267만 | 0.72% |
43,978
+34,254
| +352% | +US$195만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
14
NVR
NVR
US$159억
| US$264만 | 0.71% |
+1,252
| 신규 | +US$237만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$261만 | 0.71% |
94,029
+5,533
| +6% | +US$14.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
PRAH
16
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$261만 | 0.7% |
39,978
+30,051
| +303% | +US$177만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
17
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$260만 | 0.7% |
+41,689
| 신규 | +US$239만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$257만 | 0.69% |
114,092
+52,475
| +85% | +US$106만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$256만 | 0.69% |
87,844
+49,475
| +129% | +US$139만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
20
Greif
GEF
US$46.8억
| US$254만 | 0.69% |
46,111
+3,609
| +8% | +US$20만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$254만 | 0.69% |
166,462
+117,016
| +237% | +US$180만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
MYR Group
MYRG
US$39.6억
| US$254만 | 0.69% |
61,820
+2,280
| +4% | +US$8.87만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1167억
| US$253만 | 0.68% |
17,035
+1,119
| +7% | +US$16.4만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
MDRX
24
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$252만 | 0.68% |
199,170
+52,583
| +36% | +US$62.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$252만 | 0.68% |
140,302
+71,370
| +104% | +US$128만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Algert Global 측은 US$3.7억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 92개, 155개 증가, 60개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boston Beer 주식으로, 15,940주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic 주식으로, 추정 금액은 US$385만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Boston Beer 주식으로, US$231만 상당의 15,940주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2017년 1분기에 Comfort Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Algert Global의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Emcor이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
- Algert Global 측은 2017년 1분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2017년 5월 2일에 제출된 Algert Global의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.