Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Herbalife
HLF
|
+US$226만 |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+US$207만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$187만 |
| 4 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$177만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$250만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$222만 |
| 3 |
Helen of Troy
HELE
|
+US$187만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$185만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.82% |
| 2 | 헬스케어 | 16.48% |
| 3 | 임의소비재 | 16.03% |
| 4 | 산업재 | 13.04% |
| 5 | 금융 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$497만 | 1.67% |
36,265
+1,616
| +5% | +US$20.9만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$448만 | 1.51% |
26,040
+10,560
| +68% | +US$176만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$380만 | 1.28% |
14,047
+83
| +0.6% | +US$2.11만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.8억
| US$332만 | 1.12% |
34,080
+19,866
| +140% | +US$177만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$311만 | 1.05% |
155,640
-23,880
| -13% | -US$38.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
6
Yeti Holdings
YETI
US$32.8억
| US$283만 | 0.95% |
30,843
-8,650
| -22% | -US$75.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Herbalife
HLF
US$16억
| US$267만 | 0.9% |
50,614
+45,417
| +874% | +US$226만 |
2021 Q1
1분기
|
|
8
Box
BOX
US$57.6억
| US$260만 | 0.87% |
101,658
+8,993
| +10% | +US$21만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
9
RH
RH
US$24.8억
| US$253만 | 0.85% |
3,729
-888
| -19% | -US$57.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Manhattan Associates
MANH
US$147억
| US$250만 | 0.84% |
17,237
+4,113
| +31% | +US$54.8만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
11
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6억
| US$242만 | 0.82% |
28,494
-10,639
| -27% | -US$85.3만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$238만 | 0.8% |
16,651
+3,270
| +24% | +US$44.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$931억
| US$238만 | 0.8% |
4,055
+289
| +8% | +US$14.9만 |
2021 Q1
1분기
|
|
14
Commault Systems
CVLT
US$64.8억
| US$233만 | 0.78% |
29,820
+12,160
| +69% | +US$88.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
Cleveland-Cliffs
CLF
US$65.4억
| US$230만 | 0.78% |
106,861
+42,185
| +65% | +US$83.1만 |
2021 Q1
1분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$913억
| US$230만 | 0.78% |
4,698
-933
| -17% | -US$40.5만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$218만 | 0.73% |
4,320
+154
| +4% | +US$7.27만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$216만 | 0.73% |
66,934
-31,670
| -32% | -US$100만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Carter's
CRI
US$11.7억
| US$210만 | 0.71% |
+20,332
| 신규 | +US$207만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$573억
| US$198만 | 0.67% |
12,790
-2,551
| -17% | -US$34.3만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$195만 | 0.66% |
14,239
+1,851
| +15% | +US$24.5만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$194만 | 0.65% |
10,416
-1,851
| -15% | -US$32.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$194만 | 0.65% |
20,636
+351
| +2% | +US$2.84만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
UNVR
24
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$194만 | 0.65% |
79,491
+64,109
| +417% | +US$161만 |
2021 Q1
1분기
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$192만 | 0.65% |
31,715
-1,901
| -6% | -US$12.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 578개, 총액은 US$2.97억였으며 전 분기 US$3.13억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2021년 2분기에 순 US$3445만 규모를 회수했으며, 162개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo 주식으로, 추정 US$250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 Carter's에 US$210만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Carter's 주식으로, US$210만 상당의 20,332주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2021년 2분기에 Herbalife 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- Algert Global의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Helen of Troy이며, 추정 감소액은 US$187만예요.
- Algert Global 측은 2021년 2분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 11% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 162개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$2.97억 규모가 됐어요.
2021년 8월 13일에 제출된 Algert Global의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.