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Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$84.3億
売買回転率
35.21%
推定1年リターン
80.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.62%
1年予想リターン
+80.94%
3年間の予想リターン
+194.06%
5年予想リターン
+268.69%
10年間の推定リターン
+1,949.39%
AUM
$3.46億
運用資産残高の伸び率
+$9918万
(+40%)
資金フロー
+$7240万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.77%
保有額
492
新規
140
買い増し
154
減少
66
解消
132
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dolby
DLB
|
+$267万 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$262万 |
| 3 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+$234万 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$221万 |
| 5 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$233万 |
| 2 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+$197万 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$182万 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+$137万 |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.21% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.74% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.27% |
| 4 | ヘルスケア | 12.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $393万 | 1.14% |
300,806
-37,577
| -11% | -$42.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
2
Extreme Networks
EXTR
$29.8億
| $363万 | 1.05% |
808,410
+154,627
| +24% | +$61万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.52億
| $356万 | 1.03% |
35,978
+8,859
| +33% | +$83.4万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
KMG
4
上場廃止
KMG Chemicals Inc
KMG
| $346万 | 1% |
121,946
+73,205
| +150% | +$202万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
5
KLA
KLAC
$2133億
| $335万 | 0.97% |
480,430
+256,770
| +115% | +$185万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CARB
6
上場廃止
Carbonite Inc
CARB
| $331万 | 0.96% |
215,438
+120,607
| +127% | +$153万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FRP
7
上場廃止
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| $325万 | 0.94% |
216,057
+98,853
| +84% | +$145万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
上場廃止
Masimo
MASI
| $321万 | 0.93% |
53,889
+19,813
| +58% | +$112万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $312万 | 0.9% |
103,783
+26,565
| +34% | +$73万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
10
Emcor
EME
$308億
| $300万 | 0.87% |
50,232
+25,323
| +102% | +$140万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
11
Dolby
DLB
$58.6億
| $289万 | 0.84% |
+53,290
| 新規 | +$267万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| $285万 | 0.83% |
40,773
+11,506
| +39% | +$80.4万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
KNL
13
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $285万 | 0.82% |
124,655
+51,247
| +70% | +$128万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
14
LCI Industries
LCII
$20.2億
| $284万 | 0.82% |
28,943
+17,948
| +163% | +$171万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
$436億
| $280万 | 0.81% |
+24,846
| 新規 | +$262万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
$91.6億
| $278万 | 0.81% |
97,070
+67,201
| +225% | +$190万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
XXIA
17
上場廃止
Ixia
XXIA
| $266万 | 0.77% |
212,367
+56,511
| +36% | +$64.7万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
PERY
18
上場廃止
Perry Ellis International Inc
PERY
| $265万 | 0.77% |
137,318
+69,143
| +101% | +$140万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
$260億
| $258万 | 0.75% |
10,856
+2,244
| +26% | +$56.7万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
STS
20
上場廃止
Supreme Industries Inc Class A
STS
| $258万 | 0.75% |
133,536
-4,800
| -3% | -$7.89万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
上場廃止
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| $254万 | 0.73% |
186,346
+51,760
| +38% | +$63.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
22
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.16億
| $249万 | 0.72% |
431,171
+149,799
| +53% | +$73.6万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
23
Live Nation Entertainment
LYV
$406億
| $232万 | 0.67% |
+84,573
| 新規 | +$221万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
24
Jakks Pacific
JAKK
$3.35億
| $226万 | 0.65% |
+26,174
| 新規 | +$234万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $226万 | 0.65% |
74,849
+32,624
| +77% | +$91万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Algert Globalの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Algert Globalは492銘柄を保有し、保有額は$3.46億でした。前四半期の$2.47億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.8% を占めています。
Algert Globalは2016年第3四半期に純新規資金として$7240万を投じ、新たに140銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち154銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDolbyで、保有株数は53,290株、評価額は$289万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitrix Systems Incで、推定$233万相当を売却しました。
- Algert Globalが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDolbyで、株数は53,290株、評価額は$289万でした。
- Algert Globalは2016年第3四半期にKMG Chemicals Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Algert Globalが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitrix Systems Incで、推定$233万相当を減らしました。
- Algert Globalは2016年第3四半期にMagellan Health Services, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.46億のポートフォリオの9.8%を占めています。
- Algert Globalは2016年第3四半期に新たに140件のポジションを取り、132件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$3.46億となりました。
2016年10月12日に提出された、2016年第3四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。