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Algert Global 投資組合持股
AUM
US$84.3億
週轉率
35.21%
1年估算報酬率
80.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.89%
1年估算報酬率
+80.94%
3年估算報酬率
+194.06%
5年估算報酬率
+268.69%
10年估算報酬率
+1,949.39%
AUM
US$2.47億
AUM 成長
-US$2011萬
(-7.5%)
資金流向
-US$2379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.61%
持股
454
新
112
增持
89
減碼
125
已平倉
102
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+US$168萬 |
| 2 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+US$165萬 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$160萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$160萬 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$160萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$267萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$254萬 |
| 3 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$239萬 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$230萬 |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$191萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.41% |
| 3 | 工業 | 18.46% |
| 4 | 醫療保健 | 11.72% |
| 5 | 必需消費品 | 7.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
1
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$362萬 | 1.47% |
56,816
-1,811
| -3% | -US$11.9萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
2
已下市
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$298萬 | 1.21% |
338,383
-2,790
| -0.8% | -US$1.87萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$29億
| US$222萬 | 0.9% |
653,783
-62,556
| -9% | -US$21.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$221萬 | 0.9% |
28,365
-28,841
| -50% | -US$230萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
ZIXI
5
已下市
Zix Corporation
ZIXI
| US$219萬 | 0.89% |
584,701
-23,583
| -4% | -US$9.2萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
6
Stride
LRN
US$33億
| US$215萬 | 0.87% |
172,247
-1,187
| -0.7% | -US$1.34萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62億
| US$214萬 | 0.87% |
27,119
+7,041
| +35% | +US$56.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$210萬 | 0.85% |
8,612
-3,518
| -29% | -US$76.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
9
American Public Education
APEI
US$8.93億
| US$210萬 | 0.85% |
74,566
-31,796
| -30% | -US$78.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
10
已下市
VCA Inc.
WOOF
| US$198萬 | 0.8% |
29,267
+13,455
| +85% | +US$85.4萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
MGLN
11
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$197萬 | 0.8% |
29,985
+11,566
| +63% | +US$77.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
12
Timken Company
TKR
US$75.8億
| US$197萬 | 0.8% |
64,185
+50,085
| +355% | +US$168萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1億
| US$196萬 | 0.8% |
67,593
+1,712
| +3% | +US$4.99萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
TBHC
14
已下市
The Brand House Collective
TBHC
| US$191萬 | 0.77% |
129,969
-13,079
| -9% | -US$19.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
STS
15
已下市
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$190萬 | 0.77% |
138,336
+127,112
| +1,133% | +US$154萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
16
Wabash National
WNC
US$5.24億
| US$187萬 | 0.76% |
147,412
-3,312
| -2% | -US$4.45萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
BBOX
17
已下市
Black Box Corp
BBOX
| US$186萬 | 0.75% |
142,260
+25,417
| +22% | +US$33.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
US$107億
| US$182萬 | 0.74% |
29,350
-3,312
| -10% | -US$21萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
已下市
Surmodics
SRDX
| US$181萬 | 0.74% |
77,218
+40,925
| +113% | +US$89.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
20
已下市
Masimo
MASI
| US$179萬 | 0.73% |
+34,076
| 新 | +US$160萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
KNL
21
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$178萬 | 0.72% |
73,408
+50,413
| +219% | +US$118萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
La-Z-Boy
LZB
US$12億
| US$177萬 | 0.72% |
63,510
-387
| -0.6% | -US$1.01萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
PLPM
23
已下市
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$172萬 | 0.7% |
384,057
+101,031
| +36% | +US$41.2萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
FRP
24
已下市
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$172萬 | 0.7% |
+117,204
| 新 | +US$165萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
已下市
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$169萬 | 0.68% |
434,110
+114,010
| +36% | +US$46.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
AIM
Algert Global的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Algert Global持有454個部位，管理資產為US$2.47億，較前一季的US$2.67億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的9.6%。
Algert Global於2016年第2季淨撤出US$2379萬，平倉102個部位，並減持125檔持股。 最受矚目的出清持股是Cooper Tire & Rubber Co.，這筆估值約為US$267萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產24%，低於前一季的27%，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Algert Global新建了Fairpoint Communications, Inc.的部位，價值US$172萬。
- Algert Global在2016年第2季最大筆買進的是Fairpoint Communications, Inc.：共買進117,204股，價值US$172萬。
- Algert Global在2016年第2季增持Timken Company的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Algert Global在2016年第2季最大幅度減持的標的是Cardinal Health，估計減持了US$230萬。
- Algert Global於2016年第2季完全出清Cooper Tire & Rubber Co.，估計賣出金額為US$267萬。
- 在2016年第2季，Algert Global的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占9.6%。
- Algert Global在2016年第2季新增了112個部位，並平倉102個部位。
- Algert Global的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$2.47億。
根據Algert Global的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。