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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6003万
運用資産残高の伸び率
-$2420万
(-29%)
資金フロー
-$2595万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.16%
保有額
27
新規
8
買い増し
6
減少
7
解消
5
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$566万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$317万 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$208万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$25万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1034万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$857万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$595万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$560万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$362万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.66% |
| 2 | 公益事業 | 0.34% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| – | – |
-247,931
| 解消 | -$857万 | – |
|
|
ACG
27
上場廃止
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| – | – |
-10,853
| 解消 | -$8.5万 | – |
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Appleton Groupは$6003万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$8423万から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Appleton Groupは2016年第2四半期に純額で$2595万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定 $1034万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで公益事業、金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$577万相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は50,198株、評価額は$577万でした。
- Appleton Groupは2016年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.1万でした。
- Appleton Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$595万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2016年第2四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1034万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6003万のポートフォリオの90%を占めています。
- Appleton Groupは2016年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$6003万となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。