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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,5 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,81 %
Position
302
Neu
44
Aufgestockt
72
Reduziert
109
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,3 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| 5 | Energie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,22 % |
32.058
-647
| -2 % | -10.324 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
102
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,21 % |
10.760
-7.031
| -40 % | -326.696 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
103
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,21 % |
8.358
+38
| +0,5 % | +2.132 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CMD
104
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 497.000 $ | 0,21 % |
6.313
-597
| -9 % | -46.390 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
105
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,21 % |
14.254
-3.654
| -20 % | -121.004 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
106
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,2 % |
6.585
-2.678
| -29 % | -193.806 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
107
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
198 Mio. $
| 469.000 $ | 0,2 % |
70.831
+27.073
| +62 % | +170.590 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
108
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
100 Mio. $
| 467.000 $ | 0,2 % |
+6.710
| Neu | +471.232 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CONE
109
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 463.000 $ | 0,19 % |
+10.358
| Neu | +458.907 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,19 % |
12.168
+2.978
| +32 % | +107.693 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
111
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,19 % |
8.615
+350
| +4 % | +15.584 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
112
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,19 % |
6.600
+1.050
| +19 % | +76.201 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
IBA
113
Nicht mehr gelistet
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| 450.000 $ | 0,19 % |
9.170
-960
| -9 % | -47.558 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
114
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,19 % |
7.185
-1.145
| -14 % | -70.128 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
WBMD
115
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 441.000 $ | 0,19 % |
8.890
+735
| +9 % | +37.998 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
QEP
116
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 434.000 $ | 0,18 % |
23.564
+2.750
| +13 % | +49.924 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
117
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,18 % |
5.372
-320
| -6 % | -25.528 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
118
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,18 % |
11.319
-19.052
| -63 % | -724.003 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
119
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,18 % |
34.550
+503
| +1 % | +6.101 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
120
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,18 % |
25.445
-2.680
| -10 % | -43.149 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
121
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,18 % |
5.871
+326
| +6 % | +25.611 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
122
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
| 415.000 $ | 0,17 % |
17.964
-209.766
| -92 % | -4,99 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
123
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,17 % |
3.600
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,17 % |
3.687
-530
| -13 % | -57.699 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
125
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,17 % |
4.176
-36
| -0,9 % | -3.433 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt WealthSource Partners 302 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners zog im Q4 2016 netto 36,8 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSource Partners eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2016 entfiel auf DoubleLine Opportunistic Credit Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2016 am 17. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .