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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,5 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,81 %
Position
302
Neu
44
Aufgestockt
72
Reduziert
109
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,3 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| 5 | Energie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,29 % |
8.710
-694
| -7 % | -55.514 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
77
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,29 % |
17.995
-1.359
| -7 % | -53.155 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
78
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,29 % |
22.032
-5.681
| -20 % | -173.434 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
79
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
203 Mio. $
| 657.000 $ | 0,28 % |
25.448
-100
| -0,4 % | -2.644 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
80
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,27 % |
+12.386
| Neu | +660.777 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
81
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,27 % |
4.829
-105
| -2 % | -13.411 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,27 % |
2.109
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
83
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 622.000 $ | 0,26 % |
10.005
-2.183
| -18 % | -131.301 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
84
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,26 % |
10.221
-245
| -2 % | -14.117 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
85
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,26 % |
11.380
+2.664
| +31 % | +145.626 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
86
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,26 % |
19.020
-590
| -3 % | -18.556 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
87
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,26 % |
+68.478
| Neu | +594.718 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
88
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,25 % |
9.924
+5.600
| +130 % | +340.267 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
89
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,25 % |
29.276
-247
| -0,8 % | -4.869 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
90
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,24 % |
6.856
-1.278
| -16 % | -108.927 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
91
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,24 % |
7.742
-150
| -2 % | -10.564 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
92
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,24 % |
34.136
+5.015
| +17 % | +78.926 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
93
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,24 % |
8.813
-5.352
| -38 % | -345.671 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
94
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,23 % |
8.400
+165
| +2 % | +10.729 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
95
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
| 552.000 $ | 0,23 % |
12.612
-435
| -3 % | -19.315 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
96
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,23 % |
38.238
+10.570
| +38 % | +143.897 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
97
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
649 Mio. $
| 528.000 $ | 0,22 % |
28.016
+6
| +0 % | +121 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,22 % |
3.734
+489
| +15 % | +72.096 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,22 % |
11.449
-10.635
| -48 % | -485.586 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
100
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,22 % |
2.830
+185
| +7 % | +33.173 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt WealthSource Partners 302 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners zog im Q4 2016 netto 36,8 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSource Partners eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2016 entfiel auf DoubleLine Opportunistic Credit Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2016 am 17. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .