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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,5 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,81 %
Position
302
Neu
44
Aufgestockt
72
Reduziert
109
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,3 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| 5 | Energie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,43 % |
44.832
-96
| -0,2 % | -2.241 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
52
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,41 % |
17.828
-36.530
| -67 % | -1,84 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 975.000 $ | 0,41 % |
4.360
-2.931
| -40 % | -640.304 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
54
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 964.000 $ | 0,41 % |
26.590
-6.052
| -19 % | -216.702 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
BSJH
55
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF
BSJH
| 964.000 $ | 0,41 % |
37.325
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
MIN
56
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
269 Mio. $
| 954.000 $ | 0,4 % |
35.809
+672
| +2 % | +17.743 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
57
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,4 % |
14.027
-1.902
| -12 % | -122.486 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
58
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,39 % |
30.723
+191
| +0,6 % | +5.823 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
59
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,38 % |
21.774
-10.924
| -33 % | -445.215 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
60
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,37 % |
31.585
+4.620
| +17 % | +132.684 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 855.000 $ | 0,36 % |
5.247
-903
| -15 % | -139.025 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 839.000 $ | 0,35 % |
18.428
-1.160
| -6 % | -51.073 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
63
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,35 % |
29.814
+912
| +3 % | +23.565 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
64
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,34 % |
28.395
+5.715
| +25 % | +159.872 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,34 % |
17.800
-1.360
| -7 % | -59.476 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
66
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,33 % |
7.625
-1.157
| -13 % | -112.810 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
67
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,33 % |
35.541
-4.491
| -11 % | -105.331 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,33 % |
32.148
-1.950
| -6 % | -47.399 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
69
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,32 % |
18.322
+700
| +4 % | +29.131 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
70
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,32 % |
5.583
-203
| -4 % | -26.166 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
71
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 732.000 $ | 0,31 % |
3
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
72
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,3 % |
28.359
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
73
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,29 % |
7.331
-223
| -3 % | -20.000 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
74
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,29 % |
12.407
-455
| -4 % | -26.628 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
75
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
| 694.000 $ | 0,29 % |
29.100
-325
| -1 % | -7.397 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt WealthSource Partners 302 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners zog im Q4 2016 netto 36,8 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSource Partners eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2016 entfiel auf DoubleLine Opportunistic Credit Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2016 am 17. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .