WealthSource Partnerss WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q1	–	Verkaufen	-9.830	Geschlossen	-282.000 $	–	359
2019 Q4	282.000 $	Halten	9.830	–	–	0,04 %	325
2019 Q3	269.000 $	Verkaufen	9.830 -60	-0,6 %	-1.600 $	0,04 %	344
2019 Q2	268.000 $	Verkaufen	9.890 -5.100	-34 %	-139.424 $	0,04 %	359
2019 Q1	413.000 $	Halten	14.990	–	–	0,09 %	199
2018 Q4	368.000 $	Verkaufen	14.990 -6.800	-31 %	-184.925 $	0,11 %	188
2018 Q3	647.000 $	Kaufen	21.790 +4.000	+22 %	+120.366 $	0,17 %	127
2018 Q2	527.000 $	Kaufen	17.790 +787	+5 %	+22.701 $	0,15 %	147
2018 Q1	466.000 $	Verkaufen	17.003 -1.566	-8 %	-44.197 $	0,14 %	150
2017 Q4	539.000 $	Kaufen	18.569 +8.372	+82 %	+238.620 $	0,17 %	127
2017 Q3	286.000 $	Verkaufen	10.197 -19.488	-66 %	-520.682 $	0,09 %	210
2017 Q2	796.000 $	Kaufen	29.685 +3.891	+15 %	+104.417 $	0,27 %	90
2017 Q1	693.000 $	Verkaufen	25.794 -4.020	-13 %	-108.932 $	0,26 %	98
2016 Q4	822.000 $	Kaufen	29.814 +912	+3 %	+23.565 $	0,35 %	63
2016 Q3	725.000 $	Kaufen	28.902 +7.422	+35 %	+184.241 $	0,26 %	90
2016 Q2	513.000 $	Kaufen	21.480 +7.200	+50 %	+167.056 $	0,19 %	112
2016 Q1	327.000 $	Kaufen	+14.280	Neu	+297.752 $	0,13 %	149

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von WealthSource Partners: Q1 2020 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei 9.830 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 282.000 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in DES und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 822.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2020 halten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q1 2020 keine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 9.830 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q1 2020 im geschätzten Wert von 282.000 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2016 mit 822.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2020 hielten 263 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2020 am 12. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .