WealthSource Partners
DES 아이콘

WealthSource Partners의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 DES 주식 상세 정보 DES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q1 		– 매도
-9,830
청산됨 -US$28.2만 – 359
2019
Q4 		US$28.2만 보유
9,830
– – 0.04% 325
2019
Q3 		US$26.9만 매도
9,830
-60
-0.6% -US$1.6천 0.04% 344
2019
Q2 		US$26.8만 매도
9,890
-5,100
-34% -US$13.9만 0.04% 359
2019
Q1 		US$41.3만 보유
14,990
– – 0.09% 199
2018
Q4 		US$36.8만 매도
14,990
-6,800
-31% -US$18.5만 0.11% 188
2018
Q3 		US$64.7만 매수
21,790
+4,000
+22% +US$12만 0.17% 127
2018
Q2 		US$52.7만 매수
17,790
+787
+5% +US$2.27만 0.15% 147
2018
Q1 		US$46.6만 매도
17,003
-1,566
-8% -US$4.42만 0.14% 150
2017
Q4 		US$53.9만 매수
18,569
+8,372
+82% +US$23.9만 0.17% 127
2017
Q3 		US$28.6만 매도
10,197
-19,488
-66% -US$52.1만 0.09% 210
2017
Q2 		US$79.6만 매수
29,685
+3,891
+15% +US$10.4만 0.27% 90
2017
Q1 		US$69.3만 매도
25,794
-4,020
-13% -US$10.9만 0.26% 98
2016
Q4 		US$82.2만 매수
29,814
+912
+3% +US$2.36만 0.35% 63
2016
Q3 		US$72.5만 매수
28,902
+7,422
+35% +US$18.4만 0.26% 90
2016
Q2 		US$51.3만 매수
21,480
+7,200
+50% +US$16.7만 0.19% 112
2016
Q1 		US$32.7만 매수
+14,280
신규 +US$29.8만 0.13% 149

DES를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM US$182억 22.02% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 DES 포지션: 2020년 1분기 리뷰

WealthSource Partners은(는) 2020년 1분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) 주식을 전량 매도해 9,830주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$28.2만로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 DES 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$82.2만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 263개가 2020년 1분기 기준으로 DES를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 분기 중 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2020년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 1분기에 WealthSource Partners이(가) WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 9,830주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.2만예요.
  • WealthSource Partners의 경우, 2016년 1분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthSource Partners의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2016년 4분기에 US$82.2만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 263개 펀드가 2020년 1분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund을 보유했습니다.

2020년 5월 12일에 제출된 WealthSource Partners의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.