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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-179 Mio. $
(-67 %)
Kapitalfluss
-180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-202,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,83 %
Position
211
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
148
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+861.138 $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+792.483 $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+563.427 $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+503.918 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+6,53 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+5,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 17,92 % |
| 2 | Technologie | 17,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,47 % |
6.829
+474
| +7 % | +86.573 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
27
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,45 % |
18.879
+1.468
| +8 % | +95.866 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
28
Air Products & Chemicals
APD
69,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,39 % |
8.634
+858
| +11 % | +121.965 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
29
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,39 % |
+6.223
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
30
Honeywell
HON
71,9 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,39 % |
10.214
+250
| +3 % | +29.496 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
CELG
31
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,16 Mio. $ | 1,3 % |
8.901
+887
| +11 % | +108.683 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
32
A.O. Smith
AOS
8,77 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,14 % |
17.958
+3.133
| +21 % | +169.149 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
33
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,14 % |
12.583
-19
| -0,2 % | -1.500 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
34
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,14 % |
22.922
+7.982
| +53 % | +372.257 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
35
Automatic Data Processing
ADP
123 Mrd. $
| 995.000 $ | 1,12 % |
9.710
+1.787
| +23 % | +180.887 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
36
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 972.000 $ | 1,1 % |
32.351
-2.455
| -7 % | -70.537 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
37
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 965.000 $ | 1,09 % |
18.596
+3.618
| +24 % | +184.921 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
38
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 890.000 $ | 1 % |
22.349
+1.515
| +7 % | +60.992 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
39
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
217 Mio. $
| 878.000 $ | 0,99 % |
47.080
-11.000
| -19 % | -206.768 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
40
Cinemark Holdings
CNK
4,78 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,96 % |
21.872
+3.410
| +18 % | +141.266 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 819.000 $ | 0,92 % |
18.020
+2.520
| +16 % | +115.369 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
42
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,89 % |
28.696
+1.743
| +6 % | +48.898 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 757.000 $ | 0,85 % |
9.383
-4.559
| -33 % | -364.413 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
44
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,57 % |
3.883
-2.053
| -35 % | -281.399 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
45
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
201 Mio. $
| 483.000 $ | 0,54 % |
35.941
-16.909
| -32 % | -225.018 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
46
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
525 Mio. $
| 481.000 $ | 0,54 % |
16.031
-9.136
| -36 % | -274.307 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
47
Ecolab
ECL
86,1 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,5 % |
3.350
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
48
Emerson Electric
EMR
92,2 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,49 % |
7.233
-260
| -3 % | -15.417 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
419 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,44 % |
3.707
-556
| -13 % | -58.902 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
50
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
952 Mio. $
| 359.000 $ | 0,4 % |
14.463
-62
| -0,4 % | -1.490 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
BSC
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Transform Wealth 211 Positionen im Wert von 88,7 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Transform Wealth zog im Q2 2017 netto 180 Mio. $ ab, schloss 148 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Northern Trust Quality Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Boeing im Wert von 1,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2017 war Boeing: 6.223 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Scotiabank in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.138 $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2017 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 364.413 $.
- Transform Wealth hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,7 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 88,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .