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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
3,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-617 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-619 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,18 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+74,4 Mio. $ |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+21,2 Mio. $ |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
CAFD
8point3 Energy Partners LP
CAFD
|
+151.881 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+78,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+73,5 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+72,7 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+68,6 Mio. $ |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,07 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,79 % |
| 3 | Technologie | 16,59 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,57 % |
| 5 | Energie | 8,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 296 Mio. $ | 9,06 % |
1.747.455
-436.936
| -20 % | -72,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 248 Mio. $ | 7,6 % |
6.890.724
-1.987.696
| -22 % | -73,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 6,86 % |
2.992.525
-673.175
| -18 % | -49,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Visa
V
766 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 6,4 % |
2.227.827
-639.178
| -22 % | -59,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 6,33 % |
2.412.310
-684.088
| -22 % | -62 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 200 Mio. $ | 6,11 % |
4.293.880
-1.679.400
| -28 % | -78,6 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 5,75 % |
3.500.432
-1.396.029
| -29 % | -68,6 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
8
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 5,54 % |
3.273.233
-808.739
| -20 % | -45,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 4,91 % |
2.432.953
-447.050
| -16 % | -32 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 4,63 % |
13.895.368
+4.673.396
| +51 % | +52,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 4,24 % |
12.783.255
+1.783.165
| +16 % | +21,2 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 4,17 % |
1.612.518
-442.067
| -22 % | -35,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Core Laboratories
CLB
465 Mio. $
| 128 Mio. $ | 3,91 % |
1.262.264
-313.394
| -20 % | -33,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,68 % |
2.796.859
-841.178
| -23 % | -33,7 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,44 % |
1.689.346
-630.915
| -27 % | -40,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
16
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 3,37 % |
1.905.965
+183.625
| +11 % | +11,5 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3,32 % |
3.003.266
-624.064
| -17 % | -23,5 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 106 Mio. $ | 3,24 % |
1.294.463
-424.558
| -25 % | -34,7 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 104 Mio. $ | 3,18 % |
799.402
+607.402
| +316 % | +74,4 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,12 % |
2.584.044
-827.172
| -24 % | -30,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 0,63 % |
455.860
-53.640
| -11 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 4,08 Mio. $ | 0,12 % |
63.850
-28.825
| -31 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,12 % |
76.900
-750
| -1 % | -38.630 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
24
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
46.075
+750
| +2 % | +23.525 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
18.375
-250
| -1 % | -13.881 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt David Rolfe 38 Positionen im Wert von 3,27 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 3,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog in Q2 2017 netto 619 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 26 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tapestry – eine Position im geschätzten Wert von 506.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in 8point3 Energy Partners LP im Wert von 173.000 $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2017 war 8point3 Energy Partners LP: 11.500 Aktien im Wert von 173.000 $.
- David Rolfe hat seine Position in Celgene Corp in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 78,6 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Tapestry im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 506.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,27 Mrd. $ aus.
- David Rolfe hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .