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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
5,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-309 Mio. $
Kapitalfluss
-347 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,19 %
Position
38
Neu
14
Aufgestockt
5
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+152 Mio. $
2
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+62,4 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+59,4 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+57,7 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+333 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+122 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+81,5 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+57,1 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+26,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,22 %
2 Finanzwesen 20,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
4 Industrie 11,16 %
5 Basiskonsumgüter 10,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
542 Mio. $ 9,83 %
19.888.544
+545.824
+3 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
534 Mio. $ 9,68 %
3.762.367
-430.495
-10 % -57,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CTSH-Symbol
3
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
377 Mio. $ 6,84 %
6.018.418
-6.534
-0,1 % -379.882 $
2013 Q2
11 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
362 Mio. $ 6,56 %
7.014.525
+1.239.775
+21 % +59,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SRCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
340 Mio. $ 6,17 %
2.697.212
+535.963
+25 % +62,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
6
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
323 Mio. $ 5,85 %
4.374.627
-382.785
-8 % -26,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
KHC-Symbol
7
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
318 Mio. $ 5,77 %
4.051.880
+771.693
+24 % +57,7 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
304 Mio. $ 5,52 %
5.949.806
-2.494.711
-30 % -122 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LKQ-Symbol
9
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
275 Mio. $ 4,99 %
8.613.464
-348.598
-4 % -9,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
VRSK-Symbol
10
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
275 Mio. $ 4,98 %
3.436.385
-126.475
-4 % -9,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
274 Mio. $ 4,97 %
3.987.074
-1.133.040
-22 % -81,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PRGO-Symbol
12
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
266 Mio. $ 4,82 %
2.077.826
-35.390
-2 % -4,84 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MJN
13
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
243 Mio. $ 4,41 %
2.859.884
-277.738
-9 % -20,7 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
766 Mrd. $
236 Mio. $ 4,27 %
3.080.283
-113.421
-4 % -8,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
222 Mio. $ 4,03 %
5.829.960
-388.320
-6 % -14,3 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
CLB-Symbol
16
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
220 Mio. $ 3,98 %
1.953.265
+17.391
+0,9 % +1,81 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
184 Mio. $ 3,33 %
4.764.395
-17.726
-0,4 % -640.513 $
2015 Q3
2 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
161 Mio. $ 2,92 %
+5.745.873
Neu +152 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
39,6 Mio. $ 0,72 %
1.063.920
-306.240
-22 % -11 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,08 %
+113.760
Neu +4,54 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
21
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,05 %
63.925
-51.726
-45 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
NOV-Symbol
22
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,04 %
65.625
-3.825
-6 % -116.852 $
2013 Q2
11 Quartale
AEE-Symbol
23
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,03 %
+32.529
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+39.925
Neu +1,05 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ED-Symbol
25
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
+14.250
Neu +1,01 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2

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AA
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Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt David Rolfe 38 Positionen im Wert von 5,51 Mrd. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 5,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q1 2016 netto 347 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 18 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cummins – eine Position im geschätzten Wert von 1,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Charles Schwab im Wert von 161 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q1 2016 war Charles Schwab: 5.745.873 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Stericycle Inc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q1 2016 entfiel auf M&T Bank und belief sich schätzungsweise auf 333 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Cummins im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q1 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,51 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 5,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .