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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
3,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+3,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
99,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,82 %
Position
21
Neu
21
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+342 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+253 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+247 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+235 Mio. $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+219 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,83 %
2 Finanzwesen 18,57 %
3 Gesundheitswesen 17,36 %
4 Industrie 12,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
315 Mio. $ 9,09 %
+22.216.292
Neu +342 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
252 Mio. $ 7,27 %
+2.248.214
Neu +247 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CTSH-Symbol
3
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
238 Mio. $ 6,89 %
+7.614.730
Neu +253 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
225 Mio. $ 6,51 %
+3.690.177
Neu +235 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EMC-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
220 Mio. $ 6,35 %
+9.303.186
Neu +219 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
210 Mio. $ 6,08 %
+3.408.739
Neu +205 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
188 Mio. $ 5,43 %
+8.580.160
Neu +181 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
8
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
156 Mio. $ 4,51 %
+1.440.711
Neu +163 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
151 Mio. $ 4,37 %
+7.135.138
Neu +132 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
10
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
150 Mio. $ 4,33 %
+2.624.036
Neu +148 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SRCL-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
149 Mio. $ 4,29 %
+1.345.848
Neu +146 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
759 Mrd. $
144 Mio. $ 4,16 %
+3.150.588
Neu +138 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VAR
13
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
139 Mio. $ 4,02 %
+2.353.407
Neu +141 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
14
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
134 Mio. $ 3,86 %
+2.236.306
Neu +134 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
126 Mio. $ 3,64 %
+2.459.512
Neu +128 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PRGO-Symbol
16
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
125 Mio. $ 3,62 %
+1.036.502
Neu +123 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
124 Mio. $ 3,59 %
+1.734.079
Neu +128 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
122 Mio. $ 3,54 %
+3.703.100
Neu +113 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NOV-Symbol
19
NOV
NOV
7,2 Mrd. $
104 Mio. $ 3,01 %
+1.675.844
Neu +103 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
213 Mrd. $
96,2 Mio. $ 2,78 %
+1.286.983
Neu +91,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
21
Monster Beverage
MNST
91 Mrd. $
93,2 Mio. $ 2,69 %
+18.376.728
Neu +86,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale

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Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2013

Für David Rolfe ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 21 Positionen im Wert von 3,46 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 22.216.292 Aktien im Wert von 315 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 29 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2013 war Apple: 22.216.292 Aktien im Wert von 315 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2013 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,46 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von David Rolfe für Q2 2013 wurden 21 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2013 am 16. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .