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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
5,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+593 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,15 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+193 Mio. $ |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+188 Mio. $ |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+142 Mio. $ |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+71,1 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+65,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+127 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+64,3 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+58,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,5 % |
| 4 | Industrie | 12,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 543 Mio. $ | 10,06 % |
4.347.827
+1.648.861
| +61 % | +193 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 514 Mio. $ | 9,51 % |
26.804.484
+2.255.148
| +9 % | +42,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 372 Mio. $ | 6,9 % |
4.959.737
+878.799
| +22 % | +65,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 6,83 % |
4.677.079
+280.493
| +6 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 353 Mio. $ | 6,53 % |
12.876.644
+616.813
| +5 % | +16 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 6,25 % |
6.666.189
+180.641
| +3 % | +9,03 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 5,22 % |
2.326.332
+194.391
| +9 % | +22,4 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
8
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 4,9 % |
1.777.284
+120.972
| +7 % | +16,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 252 Mio. $ | 4,66 % |
2.217.344
+614.908
| +38 % | +71,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 4,28 % |
1.494.779
+35.500
| +2 % | +5,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 221 Mio. $ | 4,09 % |
7.955.548
-2.006.091
| -20 % | -58,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
VAR
12
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 206 Mio. $ | 3,82 % |
2.799.811
+200.665
| +8 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 3,78 % |
2.091.930
+148.569
| +8 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
MJN
14
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 192 Mio. $ | 3,56 % |
+2.315.336
| Neu | +188 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
15
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 3,27 % |
3.560.821
+357.319
| +11 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 3,18 % |
2.862.059
+333.057
| +13 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 2,87 % |
3.256.250
+196.900
| +6 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
NOV
NOV
6,26 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,85 % |
2.194.173
+270.069
| +14 % | +18,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,5 % |
1.907.287
+106.303
| +6 % | +8,34 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2,48 % |
+5.090.458
| Neu | +142 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Visa
V
789 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,44 % |
2.442.032
-1.157.208
| -32 % | -64,3 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
American Express
AXP
215 Mrd. $
| – | – |
-1.501.341
| Geschlossen | -136 Mio. $ | – |
|
|
23
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| – | – |
-22.459.056
| Geschlossen | -127 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt David Rolfe 23 Positionen im Wert von 5,4 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
David Rolfe investierte 511 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mead Johnson Nutrition Company: 2.315.336 Aktien im Wert von 192 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Visa; sie wurde auf 64,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q1 2014 war Mead Johnson Nutrition Company: 2.315.336 Aktien im Wert von 192 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q1 2014 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 64,3 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in American Express im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q1 2014 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,4 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q1 2014 am 16. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .