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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,4 Mio. $
(-8,2 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,92 %
Position
41
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+564.030 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+216.830 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+157.209 $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+121.058 $ |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+115.683 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+4,38 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 49,8 Mio. $ | 9,37 % |
360.547
-6.728
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 6,8 % |
161.350
-5.913
| -4 % | -1,4 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
3
Visa
V
794 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 6,39 % |
191.229
-5.316
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 6,16 % |
881.280
-18.320
| -2 % | -713.229 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 32,1 Mio. $ | 6,05 % |
137.986
-3.240
| -2 % | -855.520 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 5,78 % |
60.867
-1.619
| -3 % | -851.322 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 30,7 Mio. $ | 5,78 % |
321.148
-8.092
| -2 % | -897.313 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
8
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 5,3 % |
180.363
-5.133
| -3 % | -879.960 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
9
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 5,16 % |
331.627
-9.062
| -3 % | -871.968 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 5,13 % |
201.118
-16.638
| -8 % | -2,7 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
11
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 5,05 % |
312.051
-19.936
| -6 % | -1,77 Mio. $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
12
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 3,9 % |
178.530
-5.311
| -3 % | -639.518 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
13
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 3,84 % |
768.004
-22.180
| -3 % | -660.323 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
14
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 3,82 % |
296.516
-53.026
| -15 % | -4,38 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
FRC
15
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 19,7 Mio. $ | 3,7 % |
150.846
-2.397
| -2 % | -368.172 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
16
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 3,5 % |
94.266
-3.303
| -3 % | -636.187 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,87 % |
231.775
-13.425
| -5 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,63 % |
112.320
-3.716
| -3 % | -514.048 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,26 % |
39.297
-1.042
| -3 % | -372.791 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
20
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,81 % |
30.223
-495
| -2 % | -176.600 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 7,74 Mio. $ | 1,46 % |
80.530
-370
| -0,5 % | -41.315 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 5,17 Mio. $ | 0,97 % |
19.375
| – | – |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,4 % |
25.390
-22.222
| -47 % | -1,89 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
|
24
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,28 % |
36.805
+2.500
| +7 % | +115.683 $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,22 % |
77.500
+31.000
| +67 % | +564.030 $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt David Rolfe 41 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog in Q3 2022 netto 24,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 24 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Keysight – eine Position im geschätzten Wert von 2,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 207.000 $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q3 2022 war ExxonMobil: 2.375 Aktien im Wert von 207.000 $.
- David Rolfe hat seine Position in AT&T in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 564.030 $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q3 2022 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Keysight im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q3 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
- David Rolfe hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 532 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .