David Rolfe Wedgewood Partners
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+901.471 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+891.771 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 43,2 Mio. $ | 8,82 % |
83.788
-2.134
| -2 % | -1,04 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 42,3 Mio. $ | 8,64 % |
260.855
-6.769
| -3 % | -1,14 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
|
3
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 41,5 Mio. $ | 8,48 % |
247.788
-5.879
| -2 % | -891.771 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 7,7 % |
173.540
-4.834
| -3 % | -901.471 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
5
Visa
V
789 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 6,81 % |
128.358
-3.043
| -2 % | -834.056 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 6,8 % |
58.920
-1.273
| -2 % | -623.939 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
7
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 6,52 % |
503.212
-10.585
| -2 % | -673.268 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 28,1 Mio. $ | 5,73 % |
68.970
-1.645
| -2 % | -694.716 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 5,44 % |
507.940
-10.480
| -2 % | -563.302 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
10
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 5,29 % |
516.179
-11.030
| -2 % | -602.134 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 5,08 % |
60.341
-19.983
| -25 % | -7,21 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 4,74 % |
354.427
+108.976
| +44 % | +9,7 Mio. $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
13
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 4,31 % |
153.625
-3.600
| -2 % | -533.234 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
14
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 4,18 % |
96.479
-2.131
| -2 % | -494.229 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
15
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,44 % |
24.644
-507
| -2 % | -217.511 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
16
Pool Corp
POOL
7,77 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,37 % |
33.759
-557
| -2 % | -201.708 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
17
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,37 % |
60.830
-1.424
| -2 % | -268.554 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
18,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,27 % |
40.089
-1.008
| -2 % | -211.321 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,03 % |
133.305
-3.165
| -2 % | -218.800 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt David Rolfe 19 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 500 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. David Rolfe eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 19 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- David Rolfe hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2024 entfiel auf Motorola Solutions und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2024 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 490 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .