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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.08%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$4.9억
AUM 성장
-US$973만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$767만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.21%
보유액
19
신규
–
증가
1
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$965만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$721만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$114만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$104만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$90.1만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$89.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.46% |
| 3 | 금융 | 15.76% |
| 4 | 임의소비재 | 11.78% |
| 5 | 헬스케어 | 11.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4323만 | 8.82% |
83,788
-2,134
| -2% | -US$104만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4233만 | 8.64% |
260,855
-6,769
| -3% | -US$114만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4154만 | 8.48% |
247,788
-5,879
| -2% | -US$89.2만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3775만 | 7.7% |
173,540
-4,834
| -3% | -US$90.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7944억
| US$3336만 | 6.81% |
128,358
-3,043
| -2% | -US$83.4만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3331만 | 6.8% |
58,920
-1,273
| -2% | -US$62.4만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3193만 | 6.52% |
503,212
-10,585
| -2% | -US$67.3만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2806만 | 5.73% |
68,970
-1,645
| -2% | -US$69.5만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$2664만 | 5.44% |
507,940
-10,480
| -2% | -US$56.3만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
10
Copart
CPRT
US$295억
| US$2594만 | 5.29% |
516,179
-11,030
| -2% | -US$60.2만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$2491만 | 5.08% |
60,341
-19,983
| -25% | -US$721만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$2323만 | 4.74% |
354,427
+108,976
| +44% | +US$965만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2113만 | 4.31% |
153,625
-3,600
| -2% | -US$53.3만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
14
CDW
CDW
US$214억
| US$2046만 | 4.18% |
96,479
-2,131
| -2% | -US$49.4만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1194만 | 2.44% |
24,644
-507
| -2% | -US$21.8만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
16
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$1162만 | 2.37% |
33,759
-557
| -2% | -US$20.2만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
17
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$1160만 | 2.37% |
60,830
-1,424
| -2% | -US$26.9만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$1113만 | 2.27% |
40,089
-1,008
| -2% | -US$21.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$996만 | 2.03% |
133,305
-3,165
| -2% | -US$21.9만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
David Rolfe의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$4.9억였으며 전 분기 US$5억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
2024년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. David Rolfe 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 19개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- David Rolfe 측이 2024년 2분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$965만 규모예요.
- David Rolfe의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Motorola Solutions이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- David Rolfe의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 70% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.9억 규모가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Wedgewood Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.