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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$4.84억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+78.15%
5년 예상 수익률
+102.72%
10년 예상 수익률
+513.7%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$1.88억
(-14%)
자금 흐름
-US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.58%
보유액
40
신규
4
증가
3
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$3177만 |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+US$2648만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2592만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$454만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$379만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5165만 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3561만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$3533만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$3366만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$2549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.69% |
| 2 | 금융 | 21.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.13% |
| 4 | 헬스케어 | 13.99% |
| 5 | 정보기술 | 12.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.06억 | 9.01% |
2,150,800
-431,996
| -17% | -US$2105만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7892억
| US$1.05억 | 8.93% |
607,588
-86,390
| -12% | -US$1415만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9973만 | 8.44% |
516,753
-113,261
| -18% | -US$2069만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$9612만 | 8.14% |
1,560,879
-421,578
| -21% | -US$2549만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$8126만 | 6.88% |
3,734,185
-717,125
| -16% | -US$1482만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$7192만 | 6.09% |
337,406
-249,596
| -43% | -US$5165만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$7064만 | 5.98% |
942,075
-182,100
| -16% | -US$1308만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Fastenal
FAST
US$629억
| US$6510만 | 5.51% |
3,995,158
-889,598
| -18% | -US$1467만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$488억
| US$6452만 | 5.46% |
563,666
-95,645
| -15% | -US$1060만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$6087만 | 5.15% |
175,473
-35,301
| -17% | -US$1220만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| US$5388만 | 4.56% |
638,817
-19,013
| -3% | -US$160만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$5298만 | 4.48% |
978,500
-257,040
| -21% | -US$1488만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$4989만 | 4.22% |
595,104
-116,556
| -16% | -US$914만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$763억
| US$4085만 | 3.46% |
412,105
+46,609
| +13% | +US$454만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4005만 | 3.39% |
433,260
-91,879
| -17% | -US$872만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$872억
| US$3516만 | 2.98% |
+210,883
| 신규 | +US$3177만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Alcon
ALC
US$358억
| US$2798만 | 2.37% |
+451,024
| 신규 | +US$2648만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2754만 | 2.33% |
+272,032
| 신규 | +US$2592만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$852만 | 0.72% |
157,580
+65,640
| +71% | +US$379만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$395만 | 0.33% |
98,400
-810,598
| -89% | -US$3533만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$385만 | 0.33% |
50,575
-23,625
| -32% | -US$173만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$947억
| US$315만 | 0.27% |
60,138
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$284만 | 0.24% |
44,800
-513,059
| -92% | -US$3366만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$133만 | 0.11% |
33,375
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1919억
| US$98.5만 | 0.08% |
17,250
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
David Rolfe의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, David Rolfe의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$13.7억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
David Rolfe 측은 2019년 2분기에 순 US$2.47억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Old Dominion Freight Line 주식으로, 추정 US$3561만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Rolfe 측은 Motorola Solutions에 US$3516만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Rolfe의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions 주식으로, US$3516만 상당의 210,883주를 매수했어요.
- David Rolfe 측이 2019년 2분기에 Ross Stores 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$454만 규모예요.
- David Rolfe의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$5165만예요.
- David Rolfe 측은 2019년 2분기에 Old Dominion Freight Line 보유분을 전량 매도해 추정 US$3561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Rolfe의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 70% 비중을 차지해요.
- David Rolfe 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- David Rolfe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$11.8억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Wedgewood Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.