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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-188 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-247 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,58 %
Position
40
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
Alcon
ALC
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+4,54 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+35,6 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+33,7 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+25,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,99 % |
| 5 | Technologie | 12,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 106 Mio. $ | 9,01 % |
2.150.800
-431.996
| -17 % | -21 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
2
Visa
V
773 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 8,93 % |
607.588
-86.390
| -12 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 100 Mio. $ | 8,44 % |
516.753
-113.261
| -18 % | -20,7 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 8,14 % |
1.560.879
-421.578
| -21 % | -25,5 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
17,7 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 6,88 % |
3.734.185
-717.125
| -16 % | -14,8 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 71,9 Mio. $ | 6,09 % |
337.406
-249.596
| -43 % | -51,6 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 5,98 % |
942.075
-182.100
| -16 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
8
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 5,51 % |
3.995.158
-889.598
| -18 % | -14,7 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
9
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 5,46 % |
563.666
-95.645
| -15 % | -10,6 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 5,15 % |
175.473
-35.301
| -17 % | -12,2 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
14,4 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 4,56 % |
638.817
-19.013
| -3 % | -1,6 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 53 Mio. $ | 4,48 % |
978.500
-257.040
| -21 % | -14,9 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 4,22 % |
595.104
-116.556
| -16 % | -9,14 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 3,46 % |
412.105
+46.609
| +13 % | +4,54 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 40 Mio. $ | 3,39 % |
433.260
-91.879
| -17 % | -8,72 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,98 % |
+210.883
| Neu | +31,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 2,37 % |
+451.024
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 27,5 Mio. $ | 2,33 % |
+272.032
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 8,52 Mio. $ | 0,72 % |
157.580
+65.640
| +71 % | +3,79 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,33 % |
98.400
-810.598
| -89 % | -35,3 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,33 % |
50.575
-23.625
| -32 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,27 % |
60.138
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,24 % |
44.800
-513.059
| -92 % | -33,7 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,11 % |
33.375
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 985.000 $ | 0,08 % |
17.250
| – | – |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt David Rolfe 40 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog im Q2 2019 netto 247 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Old Dominion Freight Line – eine Position im geschätzten Wert von 35,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Motorola Solutions im Wert von 35,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2019 war Motorola Solutions: 210.883 Aktien im Wert von 35,2 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Ross Stores in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 51,6 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Old Dominion Freight Line im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2019 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .