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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
Kapitalfluss
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,28 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+13,9 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+2,08 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,04 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+201.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALC-Symbol
Alcon
ALC
+15,5 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+4,58 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,39 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,02 Mio. $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+2,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,45 %
2 Finanzwesen 21,83 %
3 Kommunikationsdienste 21,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,85 %
5 Gesundheitswesen 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,69 Bio. $
54,5 Mio. $ 7,9 %
446.320
-29.060
-6 % -3,39 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
52 Mio. $ 7,53 %
379.562
-16.130
-4 % -2,09 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
51,7 Mio. $ 7,5 %
148.764
-9.403
-6 % -3,02 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
EW-Symbol
4
Edwards Lifesciences
EW
60,6 Mrd. $
50,1 Mio. $ 7,26 %
483.536
-30.352
-6 % -2,86 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
44,3 Mio. $ 6,42 %
151.952
-7.957
-5 % -2,1 Mio. $
2015 Q3
23 Quartale
MSI-Symbol
6
Motorola Solutions
MSI
88,2 Mrd. $
42,4 Mio. $ 6,14 %
195.493
-11.427
-6 % -2,28 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
TSCO-Symbol
7
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
39,6 Mio. $ 5,74 %
1.063.655
-57.595
-5 % -2,11 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
36,1 Mio. $ 5,23 %
133.336
-7.435
-5 % -1,89 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
KEYS-Symbol
9
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
33,1 Mio. $ 4,79 %
214.070
-11.038
-5 % -1,6 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
788 Mrd. $
32,9 Mio. $ 4,76 %
140.546
-6.328
-4 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
CDW-Symbol
11
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,61 %
181.945
-11.851
-6 % -2,04 Mio. $
2019 Q3
7 Quartale
EA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
28,6 Mio. $ 4,14 %
198.511
-10.346
-5 % -1,47 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
123 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,12 %
254.324
-13.700
-5 % -1,55 Mio. $
2019 Q1
9 Quartale
CPRT-Symbol
14
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,71 %
776.500
-48.864
-6 % -1,51 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
137 Mrd. $
25 Mio. $ 3,62 %
254.571
+10.504
+4 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
FRC
16
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
21,7 Mio. $ 3,14 %
115.871
-6.601
-5 % -1,21 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,47 %
41.555
-2.243
-5 % -862.027 $
2019 Q4
6 Quartale
ODFL-Symbol
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,3 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,28 %
124.004
-8.464
-6 % -1,08 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,06 %
+118.209
Neu +13,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
20
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2 %
157.300
+22.275
+16 % +2,08 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,65 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,49 %
81.840
-700
-0,8 % -83.428 $
2013 Q2
32 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,63 Mio. $ 0,82 %
20.250
– –
2013 Q2
32 Quartale
ALC-Symbol
23
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,56 %
54.875
-217.262
-80 % -15,5 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
94 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,38 %
46.043
-4.500
-9 % -264.002 $
2016 Q1
21 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,18 %
12.500
– –
2016 Q1
21 Quartale
1
2

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Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Heartland Bank & Trust
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt David Rolfe 40 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog in Q2 2021 netto 35,8 Mio. $ ab und reduzierte 24 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Alcon mit einem geschätzten Abbau um 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in TSMC im Wert von 14,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2021 war TSMC: 118.209 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Booking.com in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2021 entfiel auf Alcon und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 690 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .