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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
579 Mio. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,15 %
Position
44
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pool Corp
POOL
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+4,17 Mio. $ |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+305.718 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+5,86 Mio. $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+5,62 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+4,53 Mio. $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 50,2 Mio. $ | 8,67 % |
367.275
-3.416
| -0,9 % | -517.316 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
795 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 6,68 % |
196.545
-21.934
| -10 % | -4,53 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 36,3 Mio. $ | 6,27 % |
141.226
-853
| -0,6 % | -231.507 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 6,2 % |
329.240
-3.000
| -0,9 % | -353.201 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 6,07 % |
217.756
-1.314
| -0,6 % | -253.491 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
6
Motorola Solutions
MSI
80,7 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 6,06 % |
167.263
-809
| -0,5 % | -176.389 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
18,4 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 6,02 % |
899.600
-138.345
| -13 % | -5,62 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
53,7 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 5,6 % |
340.689
-17.531
| -5 % | -1,81 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 5,54 % |
62.486
-730
| -1 % | -366.600 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
10
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 5,05 % |
185.496
-3.473
| -2 % | -583.829 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
11
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 28,6 Mio. $ | 4,94 % |
349.542
+2.308
| +0,7 % | +213.428 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 4 % |
331.987
+61.041
| +23 % | +5,3 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
|
FRC
13
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 22,1 Mio. $ | 3,82 % |
153.243
+27.800
| +22 % | +4,17 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
14
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,71 % |
790.184
-11.288
| -1 % | -321.320 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 3,69 % |
183.841
-51.724
| -22 % | -5,86 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Booking.com
BKNG
116 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,96 % |
245.200
+1.625
| +0,7 % | +138.673 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
17
Texas Pacific Land
TPL
22,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,79 % |
97.569
-3.096
| -3 % | -506.244 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,57 % |
116.036
+31.446
| +37 % | +4,12 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,35 % |
40.339
-452
| -1 % | -161.134 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
20
Pool Corp
POOL
7,68 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,86 % |
+30.718
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 1,53 % |
80.900
+1.100
| +1 % | +129.972 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,91 % |
19.375
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,63 % |
47.612
-167.875
| -78 % | -12,9 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
24
Keysight
KEYS
50,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,37 % |
15.375
-3.525
| -19 % | -501.448 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,27 % |
34.305
+500
| +1 % | +24.962 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt David Rolfe 44 Positionen im Wert von 579 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 709 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David Rolfe für Q2 2022 weist 2 neu, 10 erhöht, 20 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pool Corp: 30.718 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2022 war Pool Corp: 30.718 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in PayPal in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2022 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 563.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 579 Mio. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 579 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .