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David Rolfe

David Rolfe Wedgewood Partners

AUM 484 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,04 %
 

David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
2,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-461 Mio. $
Kapitalfluss
-674 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,29 %
Position
38
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+32,2 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+15.346 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+120 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+59,8 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+53,9 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+49,8 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+47,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,9 %
3 Technologie 16,62 %
4 Gesundheitswesen 10,33 %
5 Industrie 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
227 Mio. $ 9,19 %
1.145.482
-314.826
-22 % -59,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
191 Mio. $ 7,75 %
4.523.564
-1.288.708
-22 % -53,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
766 Mrd. $
162 Mio. $ 6,56 %
1.422.095
-416.551
-23 % -46 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TSCO-Symbol
4
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
156 Mio. $ 6,3 %
10.412.370
-3.425.595
-25 % -44 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
155 Mio. $ 6,26 %
2.937.140
-922.780
-24 % -47,6 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
EW-Symbol
6
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
151 Mio. $ 6,11 %
4.019.286
-9.855
-0,2 % -361.676 $
2017 Q1
3 Quartale
FAST-Symbol
7
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
151 Mio. $ 6,1 %
11.022.180
-3.795.400
-26 % -47 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
140 Mio. $ 5,67 %
2.187.950
-820.410
-27 % -49,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
134 Mio. $ 5,43 %
1.931.075
-371.325
-16 % -26,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ROST-Symbol
10
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
122 Mio. $ 4,92 %
1.515.540
-514.909
-25 % -36 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
11
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
115 Mio. $ 4,67 %
1.713.691
-440.766
-20 % -28,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
KHC-Symbol
12
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
107 Mio. $ 4,34 %
1.377.837
-304.762
-18 % -23,9 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
VRSK-Symbol
13
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
102 Mio. $ 4,15 %
1.067.060
-333.906
-24 % -30,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CLB-Symbol
14
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
101 Mio. $ 4,1 %
923.762
-206.431
-18 % -20,6 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
100 Mio. $ 4,06 %
962.318
+285.542
+42 % +32,2 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
SCHW-Symbol
16
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
89,1 Mio. $ 3,6 %
1.733.887
-593.873
-26 % -27,9 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
80,3 Mio. $ 3,25 %
2.101.136
-474.894
-18 % -17,2 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CTSH-Symbol
18
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
78,5 Mio. $ 3,18 %
1.105.870
-267.276
-19 % -19,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PYPL-Symbol
19
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
77,8 Mio. $ 3,15 %
1.057.067
-1.665.059
-61 % -120 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
15,1 Mio. $ 0,61 %
289.400
-85.680
-23 % -4,36 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,15 %
68.438
-4.925
-7 % -265.009 $
2016 Q1
7 Quartale
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
3,02 Mio. $ 0,12 %
40.400
-6.500
-14 % -415.701 $
2013 Q2
18 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,05 %
40.575
-5.000
-11 % -162.798 $
2016 Q1
7 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,05 %
21.375
-500
-2 % -24.588 $
2016 Q1
7 Quartale
AEE-Symbol
25
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
967.000 $ 0,04 %
16.400
-725
-4 % -44.551 $
2016 Q1
7 Quartale
1
2

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AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCH
Shengqi Capital (HK) Hong Kong 484 Mio. $ AUM 300,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Private Capital
Aspire Private Capital Cornelius, North Carolina 484 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt David Rolfe 38 Positionen im Wert von 2,47 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

David Rolfe zog im Q4 2017 netto 674 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Treehouse Foods – eine Position im geschätzten Wert von 701.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend baute David Rolfe seine Position in Celgene Corp schätzungsweise um 32,2 Mio. $ aus.

  • David Rolfe hat seine Position in Celgene Corp in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q4 2017 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 120 Mio. $.
  • David Rolfe hat seine Position in Treehouse Foods im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 701.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q4 2017 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,47 Mrd. $ aus.
  • David Rolfe eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .