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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
-7,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,49 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+825.298 $ |
| 3 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+470.504 $ |
| 4 |
Pool Corp
POOL
|
+292.775 $ |
| 5 |
CDW
CDW
|
+145.899 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,14 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,12 % |
| 5 | Industrie | 12,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 53 Mio. $ | 10,3 % |
68.330
-1.223
| -2 % | -755.716 $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
|
2
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 47,2 Mio. $ | 9,16 % |
197.500
-39.313
| -17 % | -7,28 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 41 Mio. $ | 7,96 % |
76.605
-556
| -0,7 % | -241.454 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 39,3 Mio. $ | 7,62 % |
201.303
-46.625
| -19 % | -7,63 Mio. $ |
2015 Q3
39 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 6,39 % |
161.857
-3.236
| -2 % | -653.510 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
6
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 6,15 % |
465.841
-7.934
| -2 % | -543.328 $ |
2015 Q3
39 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 6,01 % |
141.375
-3.900
| -3 % | -798.635 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
789 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 5,69 % |
85.603
-4.085
| -5 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 5,46 % |
472.766
-7.299
| -2 % | -373.252 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 4,75 % |
55.591
-998
| -2 % | -417.484 $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
|
11
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 4,39 % |
26.063
+1.234
| +5 % | +825.298 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
12
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 4,26 % |
480.291
-8.116
| -2 % | -454.210 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
13
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 3,88 % |
116.123
+859
| +0,7 % | +145.899 $ |
2019 Q3
23 Quartale
|
|
14
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,66 % |
33.482
-609
| -2 % | -303.935 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
15
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,64 % |
185.210
-3.685
| -2 % | -335.988 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 3,63 % |
+123.343
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,77 % |
178.034
-13.784
| -7 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q1
33 Quartale
|
|
|
18
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,39 % |
85.320
+2.949
| +4 % | +470.504 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
19
Pool Corp
POOL
7,77 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,88 % |
31.244
+968
| +3 % | +292.775 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| – | – |
-30.352
| Geschlossen | -3,03 Mio. $ | – |
|
|
21
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| – | – |
-10.302
| Geschlossen | -3,17 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt David Rolfe 21 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von David Rolfe für Q2 2025 weist 1 neu, 4 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 123.343 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 7,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2025 war Zoetis: 123.343 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in United Rentals in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 825.298 $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
- David Rolfe hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von David Rolfe stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 515 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .