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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
484 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,04 %
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+513,7 %
AUM
1,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
-194 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
-292 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,7 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+310.434 $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+282.186 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+62.380 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+33.232 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+44,4 Mio. $ |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+33 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+19,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,63 % |
| 2 | Technologie | 17,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 184 Mio. $ | 9,3 % |
3.978.448
-548.460
| -12 % | -24,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 170 Mio. $ | 8,59 % |
911.375
-97.470
| -10 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
766 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 7,25 % |
1.084.090
-154.395
| -12 % | -19,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 143 Mio. $ | 7,2 % |
733.589
-102.443
| -12 % | -18,5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 6,55 % |
2.674.230
-722.793
| -21 % | -33,7 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 6,32 % |
8.184.475
-987.265
| -11 % | -13,7 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 6,03 % |
1.473.700
-190.750
| -11 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 108 Mio. $ | 5,46 % |
1.914.800
-228.240
| -11 % | -12,4 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
9
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 5,02 % |
1.771.829
-170.259
| -9 % | -9,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 4,97 % |
1.469.353
-147.389
| -9 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 4,96 % |
1.159.213
-405.537
| -26 % | -33 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
12
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 91,3 Mio. $ | 4,61 % |
723.494
-105.198
| -13 % | -12,8 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
13
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 4,36 % |
1.036.239
-138.645
| -12 % | -11 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 4,17 % |
1.617.874
+102.170
| +7 % | +5,66 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 3,8 % |
6.251.828
-3.426.716
| -35 % | -44,4 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 3,77 % |
1.188.926
-77.613
| -6 % | -4,61 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
CELG
17
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 68,6 Mio. $ | 3,47 % |
864.236
-60.306
| -7 % | -5,01 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
18
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 3,32 % |
833.261
-105.987
| -11 % | -8,33 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 6,05 Mio. $ | 0,31 % |
108.540
-4.840
| -4 % | -261.525 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
20
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,17 % |
67.638
| – | – |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
21
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
38.700
-1.125
| -3 % | -35.802 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,05 % |
18.375
-2.875
| -14 % | -139.165 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 734.000 $ | 0,04 % |
6.050
+500
| +9 % | +62.380 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
24
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,03 % |
8.650
-6.000
| -41 % | -344.842 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
25
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,03 % |
6.700
-1.825
| -21 % | -139.431 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AA
SCH
Portfolio-Rückblick von David Rolfe für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt David Rolfe 36 Positionen im Wert von 1,98 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
David Rolfe zog im Q2 2018 netto 292 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Verisk Analytics – eine Position im geschätzten Wert von 509.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete David Rolfe eine neue Position in Toronto Dominion Bank im Wert von 313.000 $.
- Der größte Kauf von David Rolfe im Q2 2018 war Toronto Dominion Bank: 5.425 Aktien im Wert von 313.000 $.
- David Rolfe hat seine Position in Charles Schwab in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Rolfe im Q2 2018 entfiel auf Fastenal und belief sich schätzungsweise auf 44,4 Mio. $.
- David Rolfe hat seine Position in Verisk Analytics im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Rolfe machen im Q2 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,98 Mrd. $ aus.
- David Rolfe eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von David Rolfe sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wedgewood Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .