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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.65%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$19.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.94億
(-8.9%)
資金フロー
-$2.92億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.7%
保有額
36
新規
2
買い増し
3
減少
24
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$566万 |
| 2 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$31万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$28.2万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$6.24万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$3.32万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastenal
FAST
|
+$4436万 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$3374万 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+$3300万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2487万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1987万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.63% |
| 2 | 情報技術 | 17.67% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.03% |
| 5 | ヘルスケア | 10.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1.84億 | 9.3% |
3,978,448
-548,460
| -12% | -$2487万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1.7億 | 8.59% |
911,375
-97,470
| -10% | -$1900万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
Visa
V
$7940億
| $1.44億 | 7.25% |
1,084,090
-154,395
| -12% | -$1987万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $1.43億 | 7.2% |
733,589
-102,443
| -12% | -$1851万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $1.3億 | 6.55% |
2,674,230
-722,793
| -21% | -$3374万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
$191億
| $1.25億 | 6.32% |
8,184,475
-987,265
| -11% | -$1372万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
Booking.com
BKNG
$1191億
| $1.19億 | 6.03% |
1,473,700
-190,750
| -11% | -$1607万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1.08億 | 5.46% |
1,914,800
-228,240
| -11% | -$1241万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $9943万 | 5.02% |
1,771,829
-170,259
| -9% | -$950万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
SLB Ltd
SLB
$752億
| $9849万 | 4.97% |
1,469,353
-147,389
| -9% | -$1012万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
11
Ross Stores
ROST
$771億
| $9824万 | 4.96% |
1,159,213
-405,537
| -26% | -$3300万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
12
Core Laboratories
CLB
$4.14億
| $9131万 | 4.61% |
723,494
-105,198
| -13% | -$1280万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
13
PayPal
PYPL
$494億
| $8629万 | 4.36% |
1,036,239
-138,645
| -12% | -$1105万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $8267万 | 4.17% |
1,617,874
+102,170
| +7% | +$566万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
15
Fastenal
FAST
$637億
| $7522万 | 3.8% |
6,251,828
-3,426,716
| -35% | -$4436万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $7469万 | 3.77% |
1,188,926
-77,613
| -6% | -$461万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
CELG
17
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $6864万 | 3.47% |
864,236
-60,306
| -7% | -$501万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
18
Cognizant
CTSH
$288億
| $6582万 | 3.32% |
833,261
-105,987
| -11% | -$833万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $605万 | 0.31% |
108,540
-4,840
| -4% | -$26.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$946億
| $338万 | 0.17% |
67,638
| – | – |
2016 Q1
9四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$965億
| $124万 | 0.06% |
38,700
-1,125
| -3% | -$3.58万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1931億
| $92.4万 | 0.05% |
18,375
-2,875
| -14% | -$13.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $73.4万 | 0.04% |
6,050
+500
| +9% | +$6.24万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
24
Ameren
AEE
$314億
| $52.6万 | 0.03% |
8,650
-6,000
| -41% | -$34.5万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
25
Consolidated Edison
ED
$442億
| $52.2万 | 0.03% |
6,700
-1,825
| -21% | -$13.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
David Rolfeの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、David Rolfeは$19.8億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$21.7億から8.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
David Rolfeは2018年第2四半期に純額で$2.92億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVerisk Analyticsで、推定 $50.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Rolfeは$31.3万相当のToronto Dominion Bankの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はToronto Dominion Bankで、株数は5,425株、評価額は$31.3万でした。
- David Rolfeは2018年第2四半期にCharles Schwabの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
- David Rolfeが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFastenalで、推定$4436万相当を減らしました。
- David Rolfeは2018年第2四半期にVerisk Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.9万でした。
- 2018年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$19.8億のポートフォリオの67%を占めています。
- David Rolfeは2018年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%減少し、$19.8億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。