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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.71%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$38.8億
運用資産残高の伸び率
-$2.13億
(-5.2%)
資金フロー
-$4.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.57%
保有額
39
新規
3
買い増し
7
減少
21
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$1.07億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$6736万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$5372万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$4912万 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$4687万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.72億 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$1.17億 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1.13億 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$1.03億 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$6317万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.34% |
| 2 | 情報技術 | 17.82% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.26% |
| 4 | 生活必需品 | 11% |
| 5 | エネルギー | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $3.64億 | 9.38% |
2,184,391
-306,367
| -12% | -$5126万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.16兆
| $3.19億 | 8.21% |
8,878,420
-5,218,916
| -37% | -$1.72億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
$290億
| $2.81億 | 7.24% |
3,096,398
-368,645
| -11% | -$3323万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
$1199億
| $2.61億 | 6.72% |
3,665,700
-957,450
| -21% | -$6317万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
5
Visa
V
$7842億
| $2.55億 | 6.56% |
2,867,005
-386,375
| -12% | -$3324万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $2.53億 | 6.52% |
5,973,280
+780,860
| +15% | +$3283万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $2.34億 | 6.03% |
4,081,972
+1,160,993
| +40% | +$6736万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$751億
| $2.25億 | 5.79% |
2,880,003
-301,715
| -9% | -$2467万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
9
PayPal
PYPL
$484億
| $2.11億 | 5.43% |
4,896,461
+1,284,084
| +36% | +$5372万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
10
Core Laboratories
CLB
$4.13億
| $1.82億 | 4.69% |
1,575,658
-70,666
| -4% | -$821万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $1.67億 | 4.29% |
2,054,585
-158,903
| -7% | -$1305万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $1.52億 | 3.91% |
11,000,090
+3,219,220
| +41% | +$4687万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $1.48億 | 3.82% |
3,638,037
-896,108
| -20% | -$3700万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
14
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.46億 | 3.75% |
1,719,021
-81,641
| -5% | -$654万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1496億
| $1.43億 | 3.69% |
3,627,330
+1,274,522
| +54% | +$4912万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
16
Cognizant
CTSH
$285億
| $1.38億 | 3.56% |
2,320,261
-206,477
| -8% | -$1187万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
Fastenal
FAST
$637億
| $1.19億 | 3.06% |
9,221,972
-752,744
| -8% | -$943万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
18
Ross Stores
ROST
$758億
| $1.13億 | 2.92% |
1,722,340
-117,904
| -6% | -$788万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $1.07億 | 2.75% |
+3,411,216
| 新規 | +$1.07億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
CELG
20
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2389万 | 0.62% |
+192,000
| 新規 | +$2298万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $2113万 | 0.54% |
509,500
-87,260
| -15% | -$358万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $611万 | 0.16% |
92,675
-1,636,352
| -95% | -$1.13億 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$942億
| $400万 | 0.1% |
77,650
-12,150
| -14% | -$64.8万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$937億
| $135万 | 0.03% |
45,325
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
25
Ameren
AEE
$314億
| $102万 | 0.03% |
18,625
-1,250
| -6% | -$6.69万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
SM
David Rolfeの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、David Rolfeは$38.8億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$41億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
David Rolfeは2017年第1四半期に純額で$4.29億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLKQ Corpで、推定 $1.17億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Rolfeは$1.07億相当のEdwards Lifesciencesの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdwards Lifesciencesで、株数は3,411,216株、評価額は$1.07億でした。
- David Rolfeは2017年第1四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$6736万でした。
- David Rolfeが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.72億相当を減らしました。
- David Rolfeは2017年第1四半期にLKQ Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.17億でした。
- 2017年第1四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$38.8億のポートフォリオの67%を占めています。
- David Rolfeは2017年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$38.8億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。