で公開中です！
詳しく見る
David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.02%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$57.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.33億
(+6.2%)
資金フロー
+$2.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.95%
保有額
22
新規
1
買い増し
17
減少
3
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+$1.84億 |
| 2 |
Visa
V
|
+$7050万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$5392万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3989万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$3508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.35億 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$8701万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5741万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3793万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29% |
| 2 | 金融 | 17.69% |
| 3 | ヘルスケア | 14.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5.6億 | 9.77% |
24,106,736
-2,697,748
| -10% | -$5741万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5.12億 | 8.94% |
4,048,166
-299,661
| -7% | -$3793万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $3.88億 | 6.77% |
4,897,789
+220,710
| +5% | +$1755万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ESRX
4
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3.83億 | 6.68% |
5,526,574
+566,837
| +11% | +$3989万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $3.68億 | 6.42% |
13,965,839
+1,089,195
| +8% | +$2876万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Cognizant
CTSH
$299億
| $3.47億 | 6.05% |
7,094,047
+427,858
| +6% | +$2085万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
M&T Bank
MTB
$316億
| $3.02億 | 5.27% |
2,435,410
+109,078
| +5% | +$1329万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
8
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.83億 | 4.94% |
2,393,147
+175,803
| +8% | +$2012万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
Tapestry
TPR
$221億
| $2.68億 | 4.68% |
7,846,843
+4,286,022
| +120% | +$1.84億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
SLB Ltd
SLB
$793億
| $2.55億 | 4.44% |
2,159,911
+67,981
| +3% | +$701万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
11
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $2.54億 | 4.43% |
1,742,399
+247,620
| +17% | +$3508万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $2.43億 | 4.24% |
8,407,841
+452,293
| +6% | +$1227万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
MJN
13
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $2.22億 | 3.87% |
2,381,845
+66,509
| +3% | +$582万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
VAR
14
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $2.16億 | 3.77% |
2,966,601
+166,790
| +6% | +$1198万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
Booking.com
BKNG
$1112億
| $2.11億 | 3.68% |
4,379,800
+1,123,550
| +35% | +$5392万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
16
Visa
V
$7487億
| $2億 | 3.48% |
3,790,812
+1,348,780
| +55% | +$7050万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Verisk Analytics
VRSK
$247億
| $1.93億 | 3.37% |
3,216,655
+354,596
| +12% | +$2120万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
18
Cummins
CMI
$732億
| $1.85億 | 3.23% |
1,202,145
-575,139
| -32% | -$8701万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
NOV
NOV
$68.7億
| $1.81億 | 3.15% |
2,196,060
+1,887
| +0.1% | +$14.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
$43.5億
| $1.44億 | 2.52% |
5,408,348
+317,890
| +6% | +$878万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
DNOW Inc
DNOW
$29.8億
| $1734万 | 0.3% |
+478,947
| 新規 | +$1649万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| – | – |
-1,907,287
| 解消 | -$1.35億 | – |
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、David Rolfeは22銘柄を保有し、保有額は$57.3億でした。前四半期の$54億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Rolfeは2014年第2四半期に純新規投資額として$2.5億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDNOW Incで、保有株数は478,947株、評価額は$1734万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCumminsで、推定$8701万相当を売却しました。
- David Rolfeが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDNOW Incで、株数は478,947株、評価額は$1734万でした。
- David Rolfeは2014年第2四半期にTapestryの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.84億でした。
- David Rolfeが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCumminsで、推定$8701万相当を減らしました。
- David Rolfeは2014年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.35億でした。
- 2014年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$57.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Rolfeは2014年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$57.3億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。