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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.4%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$47.7億
運用資産残高の伸び率
-$1.65億
(-3.4%)
資金フロー
-$3.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.33%
保有額
36
新規
1
買い増し
5
減少
25
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+$1.67億 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+$2369万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2259万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$1730万 |
| 5 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+$8.12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$9560万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8560万 |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+$7418万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$4698万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.08% |
| 2 | 情報技術 | 20.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.11% |
| 4 | 生活必需品 | 12.77% |
| 5 | エネルギー | 10.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4.66億 | 9.78% |
16,497,960
-3,234,020
| -16% | -$8560万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4.46億 | 9.36% |
3,089,161
-287,829
| -9% | -$4210万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1171億
| $3.23億 | 6.77% |
5,487,100
-842,550
| -13% | -$4698万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $3.21億 | 6.74% |
3,591,703
-327,053
| -8% | -$2894万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
5
SLB Ltd
SLB
$783億
| $2.94億 | 6.17% |
3,741,101
-250,823
| -6% | -$1991万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $2.65億 | 5.56% |
3,206,909
+216,030
| +7% | +$1730万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Cognizant
CTSH
$318億
| $2.56億 | 5.38% |
5,376,140
-248,539
| -4% | -$1414万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2.39億 | 5.01% |
5,947,500
+577,720
| +11% | +$2259万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2.37億 | 4.97% |
3,461,144
-552,553
| -14% | -$3360万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $2.19億 | 4.6% |
2,698,733
-179,421
| -6% | -$1484万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.16億 | 4.53% |
3,066,390
-184,968
| -6% | -$1383万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
12
Core Laboratories
CLB
$4.55億
| $2.13億 | 4.46% |
1,893,080
+205,653
| +12% | +$2369万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.05億 | 4.3% |
2,557,466
-143,124
| -5% | -$1294万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
PayPal
PYPL
$488億
| $1.7億 | 3.57% |
4,152,938
-591,047
| -12% | -$2272万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $1.66億 | 3.47% |
5,250,094
-278,416
| -5% | -$816万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $1.58億 | 3.3% |
4,441,651
-2,757,038
| -38% | -$9560万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
17
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.52億 | 3.18% |
+1,739,896
| 新規 | +$1.67億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
Ross Stores
ROST
$733億
| $1.38億 | 2.9% |
2,153,398
-334,366
| -13% | -$2056万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MJN
19
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.35億 | 2.84% |
1,714,019
-869,701
| -34% | -$7418万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1596億
| $1.01億 | 2.11% |
2,695,502
-163,060
| -6% | -$638万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3210万 | 0.67% |
825,920
-124,840
| -13% | -$474万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$928億
| $417万 | 0.09% |
97,175
-16,060
| -14% | -$68.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
23
NOV
NOV
$70.4億
| $167万 | 0.04% |
45,500
-8,250
| -15% | -$27.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Ameren
AEE
$299億
| $151万 | 0.03% |
30,720
-1,817
| -6% | -$9.27万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
25
Blackstone
BX
$941億
| $107万 | 0.02% |
41,850
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、David Rolfeは$47.7億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$49.4億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Rolfeは2016年第3四半期に純額で$3.17億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を25銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はProcter & Gambleで、推定 $20.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David Rolfeは$1.52億相当のTreehouse Foodsの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTreehouse Foodsで、株数は1,739,896株、評価額は$1.52億でした。
- David Rolfeは2016年第3四半期にCore Laboratoriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2369万でした。
- David Rolfeが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLKQ Corpで、推定$9560万相当を減らしました。
- David Rolfeは2016年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2016年第3四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$47.7億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Rolfeは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$47.7億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。