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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,4%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 4,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 165 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 317 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,33%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 167 mi |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 22,6 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
MANNING & NAPIER, INC.
MN
|
+US$ 81,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 95,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 85,6 mi |
| 3 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 74,2 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 47 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 42,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,08% |
| 2 | Tecnologia | 20,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,11% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,77% |
| 5 | Energia | 10,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 466 mi | 9,78% |
16.497.960
-3.234.020
| -16% | -US$ 85,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 446 mi | 9,36% |
3.089.161
-287.829
| -9% | -US$ 42,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 323 mi | 6,77% |
5.487.100
-842.550
| -13% | -US$ 47 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 321 mi | 6,74% |
3.591.703
-327.053
| -8% | -US$ 28,9 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 294 mi | 6,17% |
3.741.101
-250.823
| -6% | -US$ 19,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 265 mi | 5,56% |
3.206.909
+216.030
| +7% | +US$ 17,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 256 mi | 5,38% |
5.376.140
-248.539
| -4% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 239 mi | 5,01% |
5.947.500
+577.720
| +11% | +US$ 22,6 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 237 mi | 4,97% |
3.461.144
-552.553
| -14% | -US$ 33,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 219 mi | 4,6% |
2.698.733
-179.421
| -6% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 216 mi | 4,53% |
3.066.390
-184.968
| -6% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Core Laboratories
CLB
US$ 455 mi
| US$ 213 mi | 4,46% |
1.893.080
+205.653
| +12% | +US$ 23,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 205 mi | 4,3% |
2.557.466
-143.124
| -5% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 170 mi | 3,57% |
4.152.938
-591.047
| -12% | -US$ 22,7 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 166 mi | 3,47% |
5.250.094
-278.416
| -5% | -US$ 8,16 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| US$ 158 mi | 3,3% |
4.441.651
-2.757.038
| -38% | -US$ 95,6 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 152 mi | 3,18% |
+1.739.896
| Nova | +US$ 167 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 138 mi | 2,9% |
2.153.398
-334.366
| -13% | -US$ 20,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MJN
19
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 135 mi | 2,84% |
1.714.019
-869.701
| -34% | -US$ 74,2 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 101 mi | 2,11% |
2.695.502
-163.060
| -6% | -US$ 6,38 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 32,1 mi | 0,67% |
825.920
-124.840
| -13% | -US$ 4,74 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 4,17 mi | 0,09% |
97.175
-16.060
| -14% | -US$ 682 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
NOV
NOV
US$ 7,04 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
45.500
-8.250
| -15% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,03% |
30.720
-1.817
| -6% | -US$ 92,7 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
41.850
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T3 2016
No T3 2016, David Rolfe detinha 36 posições no valor de US$ 4,77 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 4,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
David Rolfe retirou um valor líquido de US$ 317 mi em T3 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Procter & Gamble, uma posição estimada em US$ 203 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Treehouse Foods no valor de US$ 152 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T3 2016 foi Treehouse Foods: 1.739.896 ações no valor de US$ 152 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Core Laboratories no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T3 2016 foi em LKQ Corp, com um corte estimado de US$ 95,6 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 64% de sua carteira de US$ 4,77 bi no T3 2016.
- David Rolfe abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.