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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 3,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 213 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 429 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,57%
Posição
39
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 107 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 67,4 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 53,7 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 49,1 mi |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 46,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 117 mi |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 113 mi |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 103 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 63,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,34% |
| 2 | Tecnologia | 17,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,26% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11% |
| 5 | Energia | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 364 mi | 9,38% |
2.184.391
-306.367
| -12% | -US$ 51,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 319 mi | 8,21% |
8.878.420
-5.218.916
| -37% | -US$ 172 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 281 mi | 7,24% |
3.096.398
-368.645
| -11% | -US$ 33,2 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 261 mi | 6,72% |
3.665.700
-957.450
| -21% | -US$ 63,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 255 mi | 6,56% |
2.867.005
-386.375
| -12% | -US$ 33,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 253 mi | 6,52% |
5.973.280
+780.860
| +15% | +US$ 32,8 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 234 mi | 6,03% |
4.081.972
+1.160.993
| +40% | +US$ 67,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 75,1 bi
| US$ 225 mi | 5,79% |
2.880.003
-301.715
| -9% | -US$ 24,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 211 mi | 5,43% |
4.896.461
+1.284.084
| +36% | +US$ 53,7 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
10
Core Laboratories
CLB
US$ 413 mi
| US$ 182 mi | 4,69% |
1.575.658
-70.666
| -4% | -US$ 8,21 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 167 mi | 4,29% |
2.054.585
-158.903
| -7% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 152 mi | 3,91% |
11.000.090
+3.219.220
| +41% | +US$ 46,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 148 mi | 3,82% |
3.638.037
-896.108
| -20% | -US$ 37 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 146 mi | 3,75% |
1.719.021
-81.641
| -5% | -US$ 6,54 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 143 mi | 3,69% |
3.627.330
+1.274.522
| +54% | +US$ 49,1 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Cognizant
CTSH
US$ 28,5 bi
| US$ 138 mi | 3,56% |
2.320.261
-206.477
| -8% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Fastenal
FAST
US$ 63,7 bi
| US$ 119 mi | 3,06% |
9.221.972
-752.744
| -8% | -US$ 9,43 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 113 mi | 2,92% |
1.722.340
-117.904
| -6% | -US$ 7,88 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 107 mi | 2,75% |
+3.411.216
| Nova | +US$ 107 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CELG
20
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 23,9 mi | 0,62% |
+192.000
| Nova | +US$ 23 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 21,1 mi | 0,54% |
509.500
-87.260
| -15% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 6,11 mi | 0,16% |
92.675
-1.636.352
| -95% | -US$ 113 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 4 mi | 0,1% |
77.650
-12.150
| -14% | -US$ 648 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,03% |
45.325
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
18.625
-1.250
| -6% | -US$ 66,9 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de David Rolfe no T1 2017
No T1 2017, David Rolfe detinha 39 posições no valor de US$ 3,88 bi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
David Rolfe fez uma retirada líquida de US$ 429 mi em T1 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi LKQ Corp, uma posição estimada em US$ 117 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em Edwards Lifesciences no valor de US$ 107 mi.
- A maior compra de David Rolfe no T1 2017 foi Edwards Lifesciences: 3.411.216 ações no valor de US$ 107 mi.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 67,4 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T1 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em LKQ Corp no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 117 mi.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 67% de sua carteira de US$ 3,88 bi no T1 2017.
- David Rolfe abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.