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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
US$ 484 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+78,15%
Retorno est. (5 anos)
+102,72%
Retorno est. (10 anos)
+513,7%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 333 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 465 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,65%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 55,1 mi |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 7,16 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 385 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$ 94,6 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 61 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 52,4 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 50,7 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 46,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,44% |
| 3 | Tecnologia | 16,38% |
| 4 | Bens industriais | 9,74% |
| 5 | Energia | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 268 mi | 9,13% |
1.460.308
-287.147
| -16% | -US$ 50,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 224 mi | 7,64% |
5.812.272
-1.078.452
| -16% | -US$ 41,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 193 mi | 6,6% |
1.838.646
-389.181
| -17% | -US$ 39,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 188 mi | 6,41% |
3.859.920
-433.960
| -10% | -US$ 20,6 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 175 mi | 5,97% |
13.837.965
+1.054.710
| +8% | +US$ 12 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 174 mi | 5,94% |
2.722.126
-778.306
| -22% | -US$ 46,6 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 169 mi | 5,76% |
14.817.580
+922.212
| +7% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 169 mi | 5,75% |
2.302.400
-690.125
| -23% | -US$ 52,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 156 mi | 5,32% |
3.008.360
-264.873
| -8% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 150 mi | 5,13% |
2.154.457
-278.496
| -11% | -US$ 18,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$ 53 bi
| US$ 147 mi | 5,01% |
4.029.141
+1.445.097
| +56% | +US$ 55,1 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Ross Stores
ROST
US$ 72,9 bi
| US$ 131 mi | 4,47% |
2.030.449
+124.484
| +7% | +US$ 7,16 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 130 mi | 4,45% |
1.682.599
-729.711
| -30% | -US$ 61 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 117 mi | 3,98% |
1.400.966
-211.552
| -13% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Core Laboratories
CLB
US$ 488 mi
| US$ 112 mi | 3,8% |
1.130.193
-132.071
| -10% | -US$ 12,8 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 102 mi | 3,47% |
2.327.760
-469.099
| -17% | -US$ 19,5 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 100 mi | 3,4% |
1.373.146
-316.200
| -19% | -US$ 22,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
18
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 98,7 mi | 3,37% |
676.776
-122.626
| -15% | -US$ 16,7 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 95 mi | 3,24% |
2.576.030
-427.236
| -14% | -US$ 15,2 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 18 mi | 0,61% |
375.080
-80.780
| -18% | -US$ 3,76 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 3,93 mi | 0,13% |
73.363
-3.537
| -5% | -US$ 185 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 2,97 mi | 0,1% |
46.900
-16.950
| -27% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,05% |
45.575
-500
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
21.875
+575
| +3% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Ameren
AEE
US$ 30,6 bi
| US$ 990 mil | 0,03% |
17.125
-1.250
| -7% | -US$ 72,2 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
SCH
Revisão da carteira de David Rolfe no T3 2017
No T3 2017, David Rolfe detinha 39 posições no valor de US$ 2,93 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 3,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
David Rolfe retirou um valor líquido de US$ 465 mi em T3 2017, encerrando 1 posição e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi NOV, uma posição estimada em US$ 340 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Rolfe abriu uma nova posição em BP no valor de US$ 419 mil.
- A maior compra de David Rolfe no T3 2017 foi BP: 12.114 ações no valor de US$ 419 mil.
- David Rolfe foi quem mais aumentou sua posição em Edwards Lifesciences no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 55,1 mi.
- A maior redução de David Rolfe em T3 2017 foi em Treehouse Foods, com um corte estimado de US$ 94,6 mi.
- David Rolfe encerrou totalmente sua posição em NOV no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de David Rolfe representam 64% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2017.
- David Rolfe abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
- O valor da carteira de David Rolfe caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wedgewood Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.