で公開中です！
詳しく見る
David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.17%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$29.3億
運用資産残高の伸び率
-$3.33億
(-10%)
資金フロー
-$4.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.65%
保有額
39
新規
2
買い増し
6
減少
26
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$5511万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$1197万 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+$994万 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+$716万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$38.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Treehouse Foods
THS
|
+$9463万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$6103万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$5236万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5075万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$4662万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.44% |
| 3 | 情報技術 | 16.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.74% |
| 5 | エネルギー | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.2兆
| $2.68億 | 9.13% |
1,460,308
-287,147
| -16% | -$5075万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.84兆
| $2.24億 | 7.64% |
5,812,272
-1,078,452
| -16% | -$4184万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Visa
V
$7898億
| $1.93億 | 6.6% |
1,838,646
-389,181
| -17% | -$3947万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.45兆
| $1.88億 | 6.41% |
3,859,920
-433,960
| -10% | -$2058万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
$182億
| $1.75億 | 5.97% |
13,837,965
+1,054,710
| +8% | +$1197万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
6
PayPal
PYPL
$490億
| $1.74億 | 5.94% |
2,722,126
-778,306
| -22% | -$4662万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
7
Fastenal
FAST
$602億
| $1.69億 | 5.76% |
14,817,580
+922,212
| +7% | +$994万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
8
Booking.com
BKNG
$1143億
| $1.69億 | 5.75% |
2,302,400
-690,125
| -23% | -$5236万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1743億
| $1.56億 | 5.32% |
3,008,360
-264,873
| -8% | -$1401万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
SLB Ltd
SLB
$775億
| $1.5億 | 5.13% |
2,154,457
-278,496
| -11% | -$1841万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
$551億
| $1.47億 | 5.01% |
4,029,141
+1,445,097
| +56% | +$5511万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
12
Ross Stores
ROST
$744億
| $1.31億 | 4.47% |
2,030,449
+124,484
| +7% | +$716万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
13
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $1.3億 | 4.45% |
1,682,599
-729,711
| -30% | -$6103万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
14
Verisk Analytics
VRSK
$259億
| $1.17億 | 3.98% |
1,400,966
-211,552
| -13% | -$1753万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
Core Laboratories
CLB
$4.49億
| $1.12億 | 3.8% |
1,130,193
-132,071
| -10% | -$1280万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1540億
| $1.02億 | 3.47% |
2,327,760
-469,099
| -17% | -$1948万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
17
Cognizant
CTSH
$286億
| $9961万 | 3.4% |
1,373,146
-316,200
| -19% | -$2221万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CELG
18
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $9869万 | 3.37% |
676,776
-122,626
| -15% | -$1670万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1517億
| $9496万 | 3.24% |
2,576,030
-427,236
| -14% | -$1522万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.43兆
| $1799万 | 0.61% |
375,080
-80,780
| -18% | -$376万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$937億
| $393万 | 0.13% |
73,363
-3,537
| -5% | -$18.5万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
ESRX
22
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $297万 | 0.1% |
46,900
-16,950
| -27% | -$105万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$943億
| $152万 | 0.05% |
45,575
-500
| -1% | -$1.65万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1866億
| $108万 | 0.04% |
21,875
+575
| +3% | +$2.71万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
25
Ameren
AEE
$307億
| $99万 | 0.03% |
17,125
-1,250
| -7% | -$7.22万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
SCH
David Rolfeの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、David Rolfeは$29.3億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$32.7億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
David Rolfeは2017年第3四半期に純額で$4.65億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を26銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はNOVで、推定 $34万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、David Rolfeは$41.9万相当のBPの新規ポジションを取りました。
- David Rolfeが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBPで、株数は12,114株、評価額は$41.9万でした。
- David Rolfeは2017年第3四半期にEdwards Lifesciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$5511万でした。
- David Rolfeが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTreehouse Foodsで、推定$9463万相当を減らしました。
- David Rolfeは2017年第3四半期にNOVの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2017年第3四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$29.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- David Rolfeは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$29.3億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。