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David Rolfe Wedgewood Partners
AUM
$4.84億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
16.04%
David Rolfe is the chief investment officer of Wedgewood Partners, known for a concentrated growth portfolio of large-capitalization companies. The firm emphasizes quality franchises, high returns on capital, and limited diversification across only a few dozen names at most. Rolfe’s commentaries are followed by investors who prefer focused growth ownership over broad index replication.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.57%
1年予想リターン
+16.04%
3年間の予想リターン
+78.15%
5年予想リターン
+102.72%
10年間の推定リターン
+513.7%
AUM
$74.7億
運用資産残高の伸び率
+$1541万
(+0.21%)
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.24%
保有額
21
新規
–
買い増し
15
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4504万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3584万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3530万 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+$3297万 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+$2265万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+$1.13億 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+$2172万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$823万 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$711万 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+$235万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.24% |
| 2 | 金融 | 18.07% |
| 3 | エネルギー | 13.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.14% |
| 5 | ヘルスケア | 12.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $6.29億 | 8.43% |
10,046,809
+525,267
| +6% | +$3584万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5.9億 | 7.9% |
4,334,428
+247,474
| +6% | +$3530万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
3
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $5.82億 | 7.79% |
6,541,035
-81,407
| -1% | -$711万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5.48億 | 7.33% |
17,466,236
+70,064
| +0.4% | +$224万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
5
M&T Bank
MTB
$317億
| $4.71億 | 6.31% |
3,769,209
+267,711
| +8% | +$3297万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
6
Cognizant
CTSH
$291億
| $4.69億 | 6.28% |
7,672,080
-37,429
| -0.5% | -$235万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Tapestry
TPR
$231億
| $3.79億 | 5.07% |
10,941,844
+505,644
| +5% | +$1934万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$793億
| $3.73億 | 4.99% |
4,323,129
+60,505
| +1% | +$546万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
NOV
NOV
$68.8億
| $3.57億 | 4.79% |
7,401,742
+440,573
| +6% | +$2265万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $3.25億 | 4.36% |
12,179,180
+1,681,397
| +16% | +$4504万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$46.8億
| $3.21億 | 4.31% |
10,629,217
+611,962
| +6% | +$1701万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $3.04億 | 4.07% |
4,179,066
-15,718
| -0.4% | -$116万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
Visa
V
$7730億
| $2.88億 | 3.86% |
4,295,301
-121,510
| -3% | -$823万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Booking.com
BKNG
$1113億
| $2.81億 | 3.76% |
6,101,125
+297,475
| +5% | +$1419万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
15
Core Laboratories
CLB
$4.88億
| $2.68億 | 3.59% |
2,349,692
-179,127
| -7% | -$2172万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
MJN
16
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $2.46億 | 3.3% |
2,730,152
+135,986
| +5% | +$1311万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
17
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.39億 | 3.2% |
9,057,717
+823,210
| +10% | +$2195万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$688億
| $2.28億 | 3.05% |
1,735,670
+97,433
| +6% | +$1340万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $2.09億 | 2.8% |
1,561,450
+69,779
| +5% | +$956万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
VAR
20
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $1.95億 | 2.61% |
2,631,841
+182,451
| +7% | +$1428万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
21
Perrigo
PRGO
$21.9億
| $1.65億 | 2.21% |
892,486
-593,148
| -40% | -$1.13億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
AA
SCH
David Rolfeの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、David Rolfeは21銘柄を保有し、保有額は$74.7億でした。前四半期の$74.5億から0.21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2015年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 David Rolfeは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- David Rolfeは2015年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$4504万でした。
- David Rolfeが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerrigoで、推定$1.13億相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、David Rolfeの上位10銘柄は、運用資産総額$74.7億のポートフォリオの63%を占めています。
- David Rolfeは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- David Rolfeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%増加し、$74.7億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のWedgewood Partnersの 13F報告書 に基づいています。